钦州港管委办2020年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）负责办理市委、市人民政府和市委办公室、市人民政府办公室下发的文电；负责工委、管委及办公室的印信管理。

（二）负责工委、管委会议的准备工作，协助工委、管委领导同志组织会议决定事项的实施；负责工委、管委领导的公务活动安排；承办工委、管委交办的与人大、政协、驻钦州港区军警部队的协调工作。

（三）协助工委、管委领导同志审核或组织起草以工委、管委名义发布的公文及各种文稿。

（四）研究各镇党委和人民政府、工委和管委各部门及有关单位请示工委、管委的问题，提出审核处理意见，报工委、管委领导同志审批。

（五）根据工委、管委领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报工委、管委领导决定。

（六）督促检查工委和管委各部门、各镇党委和人民政府及有关单位对中央、国务院，自治区党委、自治区人民政府，市委、市人民政府和工委、管委文件和各项决议、决定、重要工作部署及工委、管委领导重要批示的贯彻执行情况，并及时向工委、管委领导报告。

（七）收集、编辑钦州港区内外重要党务、政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为工委、管委领导决策服务。

（八）办理或指导督促工委、管委其他部门办理人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

（九）组织办理市长热线；负责管委门户网站建设和运行维护管理工作；负责网络问政工作。

（十）组织工委、管委的值班工作；负责钦州港区的应急管理工作，协助工委、管委领导组织处理需由工委、管委直接处理的突发事件和重大事故。

（十一）负责指导钦州港区理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；负责规划、部署钦州港区思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设，指导“扫黄打非”工作；负责管理、组织、协调、指导钦州港区对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作。

（十二）负责指导和协调组织钦州港区接待工作，负责上级领导检查、视察及有关单位、重要客商的来访接待服务工作；协助做好在钦州港区举行的大型会议、活动的接待工作。

（十三）负责钦州港区保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；负责钦州港区党政机关计算机加密网络的规划、装备、使用管理。

（十四）负责钦州港区档案、法制、地方志、党史研究等工作。

（十五）承办工委、管委及上级业务主管部门交办的其他事项。

钦州港管委办内设文电股、综合股、宣传信息股、督查股、行政股、应急管理股、秘书股、财务股8个科室。

钦州港区管委办工作人员现有行政及参公人员25人，事业编11人，聘用人员15人，退休职工1人，临时工10人。

部门决算单位构成

纳入本套部门决算单位共1个，包括：钦州港管委办公室。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2496.75万元，同比减少1228.02万元，下降32.97%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2031.63万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1693.15万元，下降45.46%，主要原因是：由于疫情和三区合并，收入相应减少。

2.上年结转和结余465.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年一致。

（二）支出总计2496.75万元，同比减少762.90万元，下降23.40%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1892.89万元：主要用于主要用于单位的行政运行、一般行政管理事务、机关服务等方面的开支。同比减少903.43万元，下降33.02%，主要原因是：疫情和三区合并，开支减少。

2.社会保障和就业（类）96.95万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少256.62万元，下降72.58 %，主要原因是：人员调动减少。

3. 卫生健康（类）28.20万元：主要用于行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等医疗保障方面的支出。同比减少7.19万元，下降20.32 %，主要原因是：人员调动减少。

4. 节能环保（类）26.78万元：主要用于环境保护管理事务方面的支出。同比减少25.88万元，下降49.15 %，主要原因是：疫情和三区合并，开支减少。

5.住房保障支出（类）46.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加40.94万元，增长100 %，主要原因是：职工住房补贴保障开支增加。

6.年末结转和结余465.12万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年保持一致。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收入2031.63万元（其中：一般公共预算财政拨款2031.63万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度减少1693.15万元， 主要原因是：疫情和三区合并，收入减少。

本单位2020年度财政拨款支出2031.63万元，比2019年度减少1228.03万元， 主要原因是：疫情和三区合并，收入减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出2031.63万元，其中：基本支出1347.82万元，项目支出683.81万元。具体支出情况如下：

行政运行1175.87万元，主要用于发放干部职工工资津补贴。

2.一般行政管理事务212.26万元，主要用于单位日常开支。

3.机关服务444.77万元，主要用于单位项目支出日常开支。

4.行政单位离退休4.32万元，主要用于支付单位退休人员工资。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出60.58万元，主要用于支付职工养老保险缴费。

6.机关事业单位职业年金缴费支出21.97万元，主要用于支付职工职业年金缴费。

7.死亡抚恤10.08万元，主要用于支付职工死亡抚恤金。

8.行政单位医疗24.38万元，为办本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助3.37万元，为办属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10.其他行政事业单位医疗支出0.44万元，为行政事业单位按规定的其他医疗保险。

11.环境保护一般行政管理事务支出26.78万元，主要用于环保和节能减排支出。

12.住房公积金 46.81万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出1347.83万元，其中：人员经费1347.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老、医疗、住房公积金等。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排50万元，支出决算33.50万元，完成年初预算的67%；支出决算数比2019年度减少25.97 万元，下降43.67％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，与2019年保持一致。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元，与2019年保持一致。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5 辆。

2020年没有安排公务用车购置预算

2.公务用车运行维护费2020年度支出22.23万元，完成年初预算的74.10 %，同比减少0.22 万元，下降0.97％。主要原因是：疫情和三区合并，开支减少。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情和三区合并，开支减少。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：疫情和三区合并，开支减少。

（三）2020年度公务接待费支出11.27万元，完成年初预算的56.35 %，同比减少25.75万元，下降69.56 ％。主要用于公务接待。据统计,2020年本单位公务接待共100个批次、共计1500人。其中：国内公务接待100个批次、1500人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情和三区合并，开支减少。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：疫情和三区合并，开支减少。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年度减少1万元，降低100 %。主要原因是：疫情和三区合并，开支减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额12.72万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州港管委办

2021年7月23日

关于委托公开2020年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦州港区行政事业单位2020年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2021〕83号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2020年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2020年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：5988201 ，联系人：苏国冬 ）

钦州港管委办

2021年7月23日