中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区贸易与物流发展局2021年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、钦州市贸易和物流产业的法律法规、方针政策，负责贸易和物流产业建设与发展，拟订相关产业的发展规划，研究提出促进内外贸融合、现代物流业发展的政策并组织实施。

2.负责钦州保税港区（综合保税区)(以下简称综合保税区）的建设管理、信息化等工作，负责制定并组织实施综合保税区发展计划。负责制定综合保税区产业扶持政策，落实区内企业政策扶持资格认定和兑现工作。负责做好综合保税区口岸监管设施管理维护、信息化工作等。负责协助推进综合保税区重大项目建设工作。

3.协调、对接和服务海关、边检、海事等有关口岸监管部门，协调推动口岸通关流程和监管模式改革创新。负责推动贸易便利化、自由化制度创新。

4.推进国际贸易服务体系建设，培育国际贸易新业态新模式，推动港航物流、国际贸易、总部经济、跨境电商、汽车贸易、冷链物流、大宗商品交易等为主的第三产业的发展。协助推进相关招商引资和项目建设工作。

5.会同有关部门协调推进国际陆海贸易新通道建设，推进北部湾国际门户港港航服务、海铁联运、多式联运等业务发展。

6.综合协调物流业发展，制定物流业发展政策，解决物流产业问题。抓好仓储及物流行业管理。协助推进国际中转、物流分拨、物流仓储、特色物流、物流信息公共服务平台等建设发展，培育符合市场经济发展要求和国际惯例的物流体系。

7.负责商务工作，承担国内外贸易、外商投资等相关管理工作。拟订并组织实施国内外贸易、外商投资等工作管理办法和扶持政策。负责国内外贸易、外商投资等授权的相关许可、认定和审批事项。

8.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.机构情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区贸易与物流发展局，为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位。

2.人员情况

贸易与物流发展局岗位员额控制数16名。其中：局长1名，协理局长3名，普通岗位数12名。

新增单位

二、部门决算单位构成

列入部门决算的单位为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区贸易与物流发展局，无二层机构。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计10730.22万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。收入具体情况如下：

财政拨款收入10730.22万元，为本级财政当年拨付的财政资金。主要原因是新增单位，无上年对比数（下同）。

（二）支出总计10730.22万元，新增单位，无上年对比数。（下同）。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）839.22万元：主要用于商务事务、其他公共服务方面支出。

2.交通运输（类）1497.08万元：主要用于港口设施建设、海事管理、铁路运输方面支出。

3.商业服务业（类）4138.18万元：主要用于商业流通事务、涉外发展服务、其他商业服务业方面支出。

4.其他支出（类）4255.74万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出10730.22万元，其中：基本支出27.57万元，项目支出10702.65万元。具体支出情况如下：

（一）基本支出27.57万元

1.行政运行27.57万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出10702.65万元

1.其他商贸事务支出222.75万元，主要用于陆海贸易新通道工作经费、2020年降低北部湾港口中介服务收费专项行动自治区奖励资金等方面支出。

2.其他一般公共服务支出588.90万元，主要用于广西钦州保税港区整合优化为钦州综合保税区项目、钦州港保税港区边检站2020年业务补充经费、钦州港口岸联检部门2019年度综合考评奖励剩余部分、钦州海关、边检站2020年度职级绩效、钦州港海关、保税港区边检站2020年创新贡献奖励等方面支出。

3.港口设施支出472.08万元，用于自治区统筹资金支持重大产业发展、重大基础设施等项目方面的支出。

4.海事管理支出25万元，主要是用于钦州保税港区海事处综合业务大楼食堂设备设施购置方面支出。

5.其他铁路运输支出1000万元，主要用于建设钦州铁路集装箱中心站方面支出。

6.其他商业流通事务支出1920.35万元，主要用于2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目、2019年自治区服务业发展专项资金、保税港平行汽车进口试点项目等资金方面支出。

7.其他涉外发展服务支出1975.70万元，主要用于2020年中央外经贸发展专项资金、2019年第二批中央外经贸发展专项资金、2019年中央外经贸发展专项资金、2019年中央服务业发展专项资金（疫情保供补贴项目）、2020年中国(广西)自由贸易试验区建设资金等方面支出。

8.其他商业服务业等支出242.13万元，主要用于查验无问题补贴经费方面支出。

9.其他支出4255.74万元，主要用于查验无问题补贴经费、北港钦州新通道联运中心一期项目建设资金补助等方面支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出27.57万元，其中：商品和服务支出27.57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，上年同期无支出。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出27.57万元，比2020年度增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。新增单位，无上年对比数。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我局对21个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款10730.22万元，占年初项目预算的100%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出10730.22万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区贸易与物流发展局2021年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls

关于委托公开2021年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区单位2021年度部门决算的通知》（自贸钦金发〔2022〕122号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5988355，联系人：陆梅宝）

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区

贸易与物流发展局

2022年7月22日