中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管委办公室是管委的工作部门，贯彻落实中央、自治区党委和市委关于办公室工作的方针政策和决策部署，执行工委和管委各项决策部署。主要职责是：

（一）负责工委和管委文秘、会务、机要保密、文件档案等机关日常运转工作。

（二）负责工委和管委重大活动、重大会议的组织安排，统筹协调接待工作。负责机关后勤保障服务。

（三）负责工委会议、书记办公会议、管委主任会议、主任办公会议、专题会议、工管委专职领导班子每月工作例会等重要会议筹备组织、记录纪要和督办落实。

（四）负责工委和管委有关决议决定等的催办督办，以及督查、信息和政务公开工作。

（五）负责管委机关本级财务和资产管理工作，统筹片区各部门和直属事业单位的财务集中核算工作。负责片区各部门和直属事业单位领导干部离任内部审计。

（六）负责地方志、党史研究、工委中心组理论学习等工作。

（七）完成工委和管委交办的其他任务。

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管委办公室（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中行政单位1个，下设二层机构2个(非独立核算单位)。行政单位是办公室机关本级，下设二层机构是中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财务集中核算中心、中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区机关服务中心。

办公室机关本级内设机要文电和综合文秘、会务接待和机关服务、财务和资产管理、督查和政务信息4个业务板块。

二、部门决算单位构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管委办公室本级。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4,402.86万元。本年新增单位，无上年对比数（下同）。收入具体情况如下：

财政拨款收入4,402.86万元，为本级财政当年拨付的财政资金。

（二）支出总计4,402.86万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）4,120.31万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等日常公用经费支出和办公室机关、所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2.科学技术支出275.00万元：主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.节能环保支出7.55万元：主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,402.86万元，其中：基本支出492.52万元，项目支出3,910.34万元。具体支出情况如下：

1. 一般行政管理事务（人大事务）31.00万元，主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2. 机关服务（人大事务）56.67万元，主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）5.42万元，主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

4. 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）553.10万元，主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5. 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2,914.44万元，主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

6. 信息化建设7.69万元，主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7. 行政运行（纪检监察事务）23.01万元，主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

8. 一般行政管理事务（纪检监察事务）23.15万元，主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

9. 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）459.34万元，主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

10. 机关服务（宣传事务）46.49万元，主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

11.其他科学技术支出275.00万元，主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

12.能源节约利用7.55万元，主要用于办公室机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出492.52万元，其中：人员经费0万元；公用经费492.52万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 266.90万元，支出决算246.25万元，完成年初预算的92.26%，本年新增单位，无上年对比数（下同）。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1.公务用车购置费2021年度无支出，2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为10辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出41.84万元，完成年初预算的99.86%，主要用于中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会、广西钦州保税港区管理委员会、钦州经济开发区管理委员会原有车辆（车辆因资产正在清查未办理正式移交）燃油费、维修维护费、保险费等支出。

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出。

（三）2021年度公务接待费支出204.41万元，完成年初预算的90.85%，。主要用于安排接待有关领导来片区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动、招商引资活动需要开支的接待费用。据统计,2021年本单位公务接待共3723个批次、共计22720人。其中：国内公务接待3723个批次、22720人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出，必须接待的公务活动都尽量安排在机关食堂。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2021年度机关运行经费支出492.52万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管委办公室共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我局/办未开展整体支出绩效自评工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管委办公室2021年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls

关于委托公开2021年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区单位2021年度部门决算的通知》（自贸钦金发〔2022〕122号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：5988206 ，联系人：吴培文）

中国(广西)自由贸易试验区

钦州港片区管委办公室

2022年7月29日