中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局（本级）2021年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局是管委的工作部门。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区和钦州市关于财政、金融工作的法律法规、方针政策和决策部署，负责财政和金融工作。

（2）研究提出财政发展规划、政策和改革方案。

（3）负责开发建设资金的筹集、安排与调度，编制年度财政收支预决算草案。

（4）负责财税管理工作。

（5）负责国有资产及管委会直属平台企业的监管工作。

（6）贯彻实施相关金融政策，组织协调金融领域的管理与服务。

（7）负责金融业发展规划、创新研究、政策制定和招商引资。

（8）组织防范化解政府债务风险和金融风险工作。

（9）联系税务和金融机构。

（10）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）财政金融局设置5个业务板块，分别是：收入板块、国库板块、行政事业单位管理板块、金融国资板块、监管板块，共20个岗位。另下设国库支付中心、财政投资评审中心、预算绩效管理中心3个二层机构。

二、部门决算单位构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局本级。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计280,251.77万元。本年新增单位，无上年对比数（下同）。收入具体情况如下：

财政拨款收入280,251.77万元，为本级财政当年拨付的财政资金。

（二）支出总计280,251.77万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1,066.99万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出和财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2. 卫生健康支出8.55万元：主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3. 节能环保支出1,206.34万元：主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4. 城乡社区支出120,773.65万元：主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5. 资源勘探工业信息等支出64,259.48万元：主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

6. 金融支出2,889.09万元：主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7. 住房保障支出15.69万元：主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

8. 其他支出67,183.13万元：主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

9. 债务还本支出10,000.00万元：主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

10. 债务付息支出12,848.85万元：主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2021年度一般公共预算财政拨款支出147,817.39万元，其中：基本支出32.35万元，项目支出147,785.04万元。具体支出情况如下：

1. 经济体制改革研究0.38万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2. 行政运行（财政事务）32.35万元，主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

3. 一般行政管理事务（财政事务）210.63万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4. 信息化建设38.99万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5. 财政委托业务支出208.99万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

6. 一般行政管理事务（税收事务）237.68万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7. 其他税收事务支出337.96万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

8. 城乡医疗救助8.55万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

9. 水体（污染防治）1,206.34万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

10. 其他城乡社区公共设施支出65,720.15万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

11. 其他城乡社区支出707.50万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

12. 其他支持中小企业发展和管理支出64,259.48万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

13. 金融部门其他行政支出120.00万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

14. 利息费用补贴支出2,476.55万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

15. 其他金融发展支出275.19万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

16. 重点企业贷款贴息17.35万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

17. 公共租赁住房15.69万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

18. 地方政府一般债券还本支出10,000.00万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

19. 地方政府一般债券付息支出1,943.60万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2021年一般公共预算财政拨款基本支出32.35万元，其中：人员经费0万元；公用经费32.35万元，主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2021年度政府性基金预算财政拨款支出132,434.39万元，其中：

1. 征地和拆迁补偿支出28,536.00万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2. 城市建设支出16,810.00万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3. 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出9,000.00万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出67,183.00万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5. 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出0.13万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

6. 土地储备专项债券付息支出2,501.90万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7. 棚户区改造专项债券付息支出937.50万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

8. 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出7,465.86万元，主要用于财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，本年新增单位，无上年对比数（下同）。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1.公务用车购置费2021年度无支出，2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元。

（三）2021年度公务接待费支出0万元。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2021年度机关运行经费支出32.35万元。

（二）政府采购支出情况说明。

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2021年度政府采购支出总额14.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.85万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我局/办未开展整体支出绩效自评工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2021年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls

关于委托公开2021年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区单位2021年度部门决算的通知》（自贸钦金发〔2022〕122号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：5988206 ，联系人：吴培文）

中国(广西)自由贸易试验区

钦州港片区财政金融局（公章）

2022年7月29日