中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2021年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.基本职能

（1）贯彻执行国家、自治区和钦州市国民经济和社会发展的方针、政策和发展战略，拟订经济社会中长期规划、年度计划、产业发展规划和各专项发展规划并组织实施。

（2）负责宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议。推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成，研究起草经济和社会发展综合材料。

（3）负责投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制固定资产投资中长期规划和年度计划，监测分析全社会固定资产投资状况。

（4）负责统筹推进重大项目建设，负责重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。

（5）研究提出利用外资和境外投资的战略、政策及措施，引导外资投向，指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作。

（6）贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策，协调能源发展改革中的重大问题，加强能源预测、预警。

（7）负责社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（8）拟订参与北部湾（广西）经济区一体化发展（以下简称北部湾一体化）的有关规划、政策，负责落实北部湾一体化发展的日常工作。

（9）贯彻执行大数据发展战略决策部署，拟订大数据产业建设年度计划和重大政策，管理中国东盟信息港等有关项目，配合做好中国一东盟信息港论坛工作。

（10）贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格改革的建议，监督检查商品和服务价格的落实情况，监督检查相关产品和服务的政府定价、政府指导价的执行情况。

（11）负责统计、信息收集、经济运行分析工作。

（12）负责全国性普查工作、抽样调查工作。

（13）负责统筹优化营商环境工作。

（14）完成工委、管委交办的其他任务。

2.机构设置

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区经济发展局，为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位。

2021年1月至7月，中国（广西）自贸试验区钦州港片区经济发展局内设三个业务板块，在各业务板块设置具体岗位。一是规划发展板块下设的岗位：发展规划岗、国民经济综合岗、经济开放合作岗、国开区创新提升岗；二是项目投资板块下设的岗位：重大项目建设岗、固定资产投资岗、财政性投资项目岗、北部湾产业发展岗；三是综合业务板块下设的岗位：新兴产业发展岗、大数据产业发展岗、综合事务岗。根据《关于调整经济发展局职责、岗位员额控制数、岗位设置的通知》（自贸钦组发[2021]27号），2021年8月将协调指导局统计板块调到经发局。调整后，经济发展局岗位员额控制数总量为20名。其中：局长1名，协理局长4名，普通岗位15名。

二、部门决算单位构成

2021年列纳入中国（广西）自贸试验区钦州港片区经济发展局决算编报范围的仅有本级单位1个，无下属二级单位。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计12894.91万元，新成立单位，无上年对比数。（下同）收入具体情况如下：

财政拨款收入12894.91万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

（二）支出总计12894.91万元，新成立单位，无上年对比数（下同）。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）220.58万元：主要用于公用经费及项目经费等支出。如：项目前期工作经费、2020年第三批自治区本级预算内项目前期工作经费预算、第七次全国人口普查工作经费、燕窝实验室（检验检疫经费）。

2.科技技术支出（类）100万元，主要用于项目支出。如：广西智见电子商务有限公司2022年度运营管理费用。

3.社会保障和就业支出（类）90.88万元，主要用于项目支出。如：钦州市北部湾经济区绿色石化产业基地人才聚集项目。

4.节能环保支出751.4（类）万元，主要用于项目支出。如：新能源汽车基础设施建设及配套运营服务补贴资金、2021年污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)中央基建投资预算。

5.城乡社区支出9535.05（类）万元，主要用于项目支出。如：中交城投成本返还。

6.资源勘探工业信息等支出（类）1440万元，主要用于项目支出。如：2021年乡村振兴补助资金、广西钦州保税港区棉纺产业园钦保标准厂房(二期)补助、台湾中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目补助。

7.商业服务业等支出（类）754万元，主要用于项目支出。如：2017年自治区服务业发展专项资金（第五批）、2019年自治区服务业发展专项资金、2021年自治区服务业发展专项资金。

8.其他支出（类）3万元，主要用于项目支出。如：首次上规入库的其他营利性服务业企业奖励。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自贸试验区钦州港片区经济发展局2021年度一般公共预算财政拨款支出3359.86万元，其中：基本支出    13.55万元，项目支出3346.31万元。具体支出情况如下：

1.行政运行13.55万元，主要用于办公经费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

2.其他发展与改革事务支出169.18万元，主要是用于项目前期工作经费、2020年第三批自治区本级预算内项目前期工作经费预算。

3.一般行政管理事务2.85万元，主要用于第七次全国人口普查工作经费。

4.食品安全监管35万元，主要用于燕窝实验室（检验检疫经费）。

5.其他科学技术支出100万元，主要用于项目支出。如：广西智见电子商务有限公司2022年度运营管理费用。

6.其他就业补助90.88万元，主要用于项目支出。如：钦州市北部湾经济区绿色石化产业基地人才聚集项目。

7.能源节约利用76.4万元，主要用于项目支出。如：新能源汽车基础设施建设及配套运营服务补贴资金。

8.其他节能环保支出675万元，主要用于项目支出。如2021年污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)中央基建投资预算。

9.其他资源勘探工业信息等支出1440万元，主要用于项目支出。如：2021年乡村振兴补助资金、广西钦州保税港区棉纺产业园钦保标准厂房(二期)补助、台湾中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目补助。

10.其他商业流通事务支出754万元，主要用于项目支出。如：2017年自治区服务业发展专项资金（第五批）、2019年自治区服务业发展专项资金、2021年自治区服务业发展专项资金。

11.其他支出（类）3万元，主要用于项目支出。如：首次上规入库的其他营利性服务业企业奖励。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国（广西）自贸试验区钦州港片区经济发展局2021年一般公共预算财政拨款基本支出13.55万元，其中：人员经费0万元；公用经费13.55万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自贸试验区钦州港片区经济发展局2021年度政府性基金预算财政拨款支出9535.05万元，其中：

城市建设支出9535.05万元，主要用于支付中交城投成本返还。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自贸试验区钦州港片区经济发展局2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国（广西）自贸试验区钦州港片区经济发展局2021年度无一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度机关运行经费支出13.55万元，无上年对比数。主要用于：办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况

根据财政预算管理要求，我局对4个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款11415.05万元，占年初项目预算的495.72%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

经济发展局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出12894.91万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2021年预算资金重点投入2021年自治区服务业发展专项资金（第一批）、中交城投成本返还项目、2021年乡村振兴补助资金、台湾中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目4个超200万元支出项目：

（1） 2021年自治区服务业发展专项资金（第一批）项目进展情况

2021年自治区服务业发展专项资金（第一批）项目安排资金600万元，实际支出600万元，支出进度100%。

（2） 中交城投成本返还项目进展情况

中交城投成本返还安排资金9535.05万元，实际支出9535.05万元，支出进度100%。

（3）2021年乡村振兴补助资金项目进展情况

2021年乡村振兴补助资金项目安排资金640万元，实际支出640万元，支出进度100%。

（4）台湾中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目进展情况

台湾中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目安排资金640万元，预计支出640万元，支出进度100%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2021年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls

关于委托公开2021年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区单位2021年度部门决算的通知》（自贸钦金发〔2022〕122号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3883386，联系人：钟爱凤）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区经济发展局

2022年7月22日