钦州港经济技术开发区第五小学2023年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一．主要职能。

钦州港经济技术开发区第五小学基本职能是从事初等教育事业，主要招收鸡墩头社区户口的学生及周边流动人口的学生。

二．机构情况，包括当年变动情况及原因。

钦州港经济技术开发区第五小学设置德育处、教导处、后勤处等股室。

三、决算编制基本情况

本单位为钦州港经济技术开发区第五小学所属一级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，决算编报类型为单表户，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1　个，比上年增减0个。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计495.25万元，为一般公共预算拨款，同比增加55.53万元，增长12.63 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入495.25 万元，为一般公共预算拨款。同比增加55.53万元，增长12.63%，主要原因是收入决算增长主要原因是工资标准调整增加人员经费支出。

2.事业收入 0 万元，与上年持平。

3.经营收入 0万元，与上年持平。

4.其他收入0万元，与上年持平。

5.使用非财政拨款结余 0万元，与上年持平。

6.上年结转和结余0万元.

（二）支出总计 429.25万元，同比增加55.53万元，增长12.63 %。支出具体情况如下：

1.教育支出371.21 万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。同比增加41.21万元，增长12.49%，主要原因是工资标准调整增加人员经费支出。

2.社会保障和就业73.57万元：主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金，按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加17.29万元，增长30.72%，主要原因是工资标准调整增加人员经费支出，养老保险，职业年金费率提升。

3. 卫生健康支出22.88万元，主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比增加7.88万元，增长52.53%，主要原因是工资标准调整增加人员经费支出，医疗保险费率提升。

4.住房保障支出27.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.69万元，增长6.53 %，主要原因是工资标准调整增加人员经费支出.

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州港经济技术开发区第五小学单位2023年度一般公共预算财政拨款支出 495.25万元，其中：基本支出428.85万元，项目支出66.4万元。具体支出情况如下：

1.事业单位医疗13.62万元，主要用于为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

2.公务员医疗补助9.05 万元，主要用于为事业单位按规定的比例计缴的医疗补助。

3.住房公积金 27.59万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.机关事业单位职业年金28.82 万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴的职业年金

5.机关事业单位基本养老保险缴费35.86万元，主要用于属事业单位按规定的比例计缴的基本养老保险。

6.事业单位离退休8.87万元，主要用于退休人员个人和家庭补助。

7.小学教育支出304.81万元，主要用于事业单位工资福利、商品和服务等支出。

8.其他行政事业单位医疗支出0.2万元，用于事业单位其他医疗支出。

9.项目支出66.40万元，用于事业单位配套设施支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州港经济技术开发区第五小学单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出 495.25 万元，其中：人员经费 394.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金等，公用经费 34.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年一般公共决算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度5个项目支出开展绩效自评，共涉及支出76.87万元，项目自评覆盖率100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

五小篮球场和足球场提升工程结算款项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为39.99万元，执行数为39.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经完成。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：13907875520，联系人：钟昌峰 ）

钦州港经济技术开发区第五小学

2024年7月17日