钦州港经济技术开发区第一小学2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州港经济技术开发区第一小学是全额拨款事业单位，预算管理级次为县级，执行政府会计制度。基本职能是从事小学教育工作，主要招收亚路江社区、滨海社区户口的学生及钦州港中心商业区流动人口的适龄儿童。

第一小学设置政教处、教导处、道德办、后勤处等科室。

二、部门决算单位构成

钦州港经济技术开发区第一小学本级。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2491.49 万元，同比增加408.51万元，增长19.61 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2491.49万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加408.51万元，增长19.61 %，主要原因是人员工资增长，住房公积金缴费基数提高和绩效增量提高等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减

4.其他收入  0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。

5.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

（二）支出总计 2491.49  万元，同比增加408.51万元，增长19.61 %。支出具体情况如下：

1.教育（类）1886.04万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出和本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比增加264.76万元，增长16.33%，主要原因是人员工资增长及绩效增量提高。

2.社会保障和就业（类）345.79万元：主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。同比增加75.52万元，增长27.94%，主要原因是社会保障缴费基数提高。

3.卫生健康（类）118.75万元：主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比增加47.73万元，增长67.21%，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

4.住房保障（类）140.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加20.5万元，增加170.03%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

5.年末结转和结余 0万元。同比无增减。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州港经济技术开发区第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出 2491.49 万元，其中：基本支出 2242.24万元，项目支出 249.25 万元。具体支出情况如下：

1. 小学教育1886.04万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出和本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

2. 事业单位离退休21.24万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出188.93万元，主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出135.62万元。主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金。

5.事业单位医疗68.96万元，为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助49.79万元，为本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金140.91万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州港经济技术开发区第一小学2023年一般公共预算财政拨款基本支出2242.24万元，其中：人员经费2048.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费193.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州港经济技术开发区第一小学2023年度政府采购支出总额 42.9 万元，其中：政府采购货物支出42.9万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州港经济技术开发区第一小学共有车辆 1 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据片区财政金融局对2023年度预算绩效自评工作的部署要求，我单位对2023年的部门预算绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2023年度预算执行情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况，取得预期效果。纳入自评项目的共7个，项目预算总金额443.18万元。完成自评数量为7个，自评覆盖率达100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例100%；自评发现存在问题:虽大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，个别项目预算执行率偏差过大。下一步整改措施是对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，预算要做到精细化、精准化，不断完善项目的开展。

2.部分重点项目绩效自评情况。

实验学校室场改造及设备提升项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为90.42分，评级为一等，项目调整预算数为150万元，执行数为6.23万元，完成预算的4.15%。项目绩效目标完成情况：项目质量完成好，室场设备得到了进一步的改善提升，为师生营造了舒适的工作、学习环境。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3889827，联系人：张树娟 ）

钦州港经济技术开发区第一小学

2024年7月17日