钦州港经济技术开发区东港区第二幼儿园2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一）主要职能

钦州港经济技术开发区东港区第二幼儿园从事学前教育事业，主要服务开发区辖区内的适龄儿童入学。

（二）机构设置

钦州港经济技术开发区东港区第二幼儿园属于独立核算、独立编制的单位，内设有保教处、财务处、办公室、后勤处四个科室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为钦州港经济技术开发区东港区第二幼儿园本级。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计88.35万元，新增预算单位，没有可比数。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入88.35万元，为本级财政当年拨付的财政资金。主要原因是新增20位教师控制数人员和扩班招生，学生人数增加，人员经费和办公费增加。

（二）支出总计 88.35万元，新增预算单位，没有可比数。支出具体情况如下：

1.教育支出类88.35万元：主要用于学前教育事业发展中的各项支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州港经济技术开发区东港区第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出88.35万元，其中：基本支出86.52万元，项目支出1.83万元。具体支出情况如下：

1.学期教育88.35万元，主要用于学前教育事业发展中的各项支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州港经济技术开发区东港区第二幼儿园2023年一般公共预算财政拨款基本支出86.53万元，其中：人员经费76.93万元，主要包括：其他工资福利支出等；公用经费9.60万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州港经济技术开发区东港区第二幼儿园2023年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州港经济技术开发区东港区第二幼儿园共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据片区财政金融局对2023年度预算绩效自评工作的部署要求，我单位对2023年的部门预算绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况，取得预期效果。纳入自评项目的共2个，项目预算总金额1.83万元。完成自评数量为2个，自评覆盖率达100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例50%；1个项目评为四等，占项目总数比例50%。自评发现存在问题主要是部分指标设置有待进一步优化，预算执行率低等问题。下一步整改措施是我单位将对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2.部分重点项目绩效自评情况。

钦州港东港区第二幼儿园二次装修项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99分，评级为一等，项目调整预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目款支付。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：15777775924 ，联系人：郑斯安 ）

钦州港经济技术开发区

东港区第二幼儿园

2024年7月17日