钦州港经济技术开发区中学2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能:

(1)研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2)研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3)管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(4)管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2、机构情况:

我单位按编委办核定编制129人，全部列入全额财政预算拨款，是参照公务员管理的事业单位，其中非参公人员129人，设有教务处，政教处、总务处、校长办公室、教研室等部门，今年与去年相比没有变动。

3、人员情况:

在职人员175人，离休人员0人，退休人员6人，经费自理人员46人。

二、部门决算单位构成

本部门由一个决算单位构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3394.57万元，同比增加536.8万元，增长18.78%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3143.40万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加292.81万元，增长10.27%，主要原因是教师人数以及学生人数均有所增加，以及财政资金拨付有所倾斜。

2.事业收入243.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：高中学生学费、住宿费等的收入。

3.上年结转和结余7.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平

（二）支出总计3394.57万元，同比增加536.8万元，增长18.78%。支出具体情况如下：

1.教育（类）2747.10万元：主要用于教师工资津补贴及公用支出、校舍维修、设备购置等支出。同比增加418.33万元，增长17.96%，主要原因是本年度有项目支出637.65万元。

2.社会保障和就业（类）339.70万元：主要用于按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加47.82万元，增长16.38%，主要原因是单位教师人数增加。

3.医疗卫生（类）132.40万元：主要用于在职及离退休人员医疗保险的支出。同比增加51.81万元，增长64.29%，主要原因是单位教师人数增加且2023年公务员医疗补助调整缴费比例，费用增加。

4.住房保障支出（类）168.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加18.83万元，增长12.61%，主要原因是单位教师人数增加且2023年增资调薪后所缴的住房公积金也有所增加。

5.年末结转和结余7.18万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3143.40万元，其中：基本支出2505.75万元，项目支出637.65万元。具体支出情况如下：

1.小学教育支出12万元，主要用于学校围墙修缮的支出。

2.初中教育支出2313.52万元，主要用于教职工工资以及初中教育经费的支出。

3.高中教育支出176.64万元，主要用于高中教育经费支出。

4.高等教育支出0.95万元，主要用于家庭困难大学新生入学资助。

5.事业单位离退休支出6.87万元，主要用于按国家政策规定发放的离退休人员工资津补贴以及离退休人员管理方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出217.56万元，为本级按规定的比例计缴的养老保险

7.机关事业单位职业年金缴费支出115.27万元，为本级按规定的比例计缴的职业年金。

8.事业单位医疗支出76.64万元。为本级事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助支出54.58万元。为本级事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗保险补助。

10.其他行政事业单位医疗支出1.18万元。为本级事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金支出168.18万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出2505.75万元，其中：人员经费2262.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费242.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元；支出决算数与2022年度持平。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、事业运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额33.27万元，其中：政府采购货物支出33.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展绩效自评工作，涉及总支出3387.39万元，其中：一般公共预算支出3143.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金243.99万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评得分为100分，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

我单位对21个项目进行了绩效自评，涉及资金总额930.94万元。从评价情况来看，项目自评得分平均分为87.79分。其中评分等级一等的有17个，评分等级二等的有1个，评分等级三等的有1个，评分等级四等的有2个，获得四等的原因是该项目本年度未下达资金；基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3886902， 联系人：胡文达）

钦州港经济技术开发区中学（公章）

2024年7月17日