中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室是钦州港片区管委会的工作部门，贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府工作要求，执行党工委和管委会各项工作部署。主要职责是：

1.负责党工委和管委会文件和日常文书处理。

2.负责党工委和管委会会议的准备工作，协助党工委和管委会领导组织会议决定事项的实施。负责统筹协调领导同志公务活动的组织安排。

3.负责党工委和管委会机要保密工作。

4.负责党工委和管委会有关决议决定等的催办督办，以及督查、信息和政务公开工作。

5.负责起草党工委和管委会综合性材料和年度工作计划、总结。

6.负责地方志、党史研究、党工委中心组理论学习等工作。

7.负责片区档案管理工作。

8.负责片区门户网站建设和运行维护的管理工作。

9.统筹片区国家安全工作。

10.统筹党工委和管委会总值班工作。

11.负责机关后勤保障服务，统筹会务和接待工作。

12.负责管委会机关本级财务核算和监督工作，统筹片区各部门和直属事业单位的财务集中核算工作。协助开展片区各部门和直属事业单位领导干部离任内部审计工作。

13.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属二层机构）共有直属单位3个。其中行政单位1个，下设二层机构2个（非独立核算单位）。行政单位是办公室机关本级，下设二层机构是中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财务集中核算中心、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机关服务中心。

办公室机关本级内设机要文电和综合文秘、会务接待和机关服务、财务核算和监督、督查和政务信息4个业务板块。

二、部门决算单位构成

部门决算单位包括中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财务集中核算中心（非独立核算单位）和中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机关服务中心（非独立核算单位）。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3,242.92万元，同比增加398.24万元，增长14.00%。收入具体情况如下：

财政拨款收入3,242.92万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加398.24万元，增长14.00%，主要原因是在财政公共预算资金中分配资金用于结算本单位2022年度疫情防控工作尚未支付的相关费用。

（二）支出总计3,242.92万元，同比增加398.24万元，增长14.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2,876.09万元：主要用于保证日常运转发生的支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和履行主要职责所需的项目支出，如落实党工委和管委会重大活动、重大会议、重大接待的组织安排，落实日常工作、日常接待服务，落实片区16个部门的房屋租赁、物业及水电费用、配套通讯及网络费用、办公用品采购、办公设备维护及耗材采购经费、房产资产维修维护费用、机关食堂运行维护费等支出。同比增加31.41万元，增长1.10%，主要原因是因人员变化和设备维修维护导致机关食堂运行维护费比上年增长。

2.卫生健康支出（类）266.83万元：主要用于新冠感染疫情防控工作支出。同比增加266.83万元，因上年基数为0万元，同比增长100%，主要原因是在财政公共预算资金中分配资金用于结算本单位2022年度疫情防控工作尚未支付的相关费用，上年度无同类支出。

3.商业服务业等支出（类）100.00万元：主要用于钦州港片区一体化中央厨房集体供餐项目补助。同比增加100.00万元，因上年度基数为0万元，同比增长100%，主要原因是该类支出为一次性项目补助，上年度无同类支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属二层机构）2023年度一般公共预算财政拨款支出3,242.92万元，其中：基本支出0万元，项目支出3,242.92万元。具体支出情况如下：

（一）行政运行（2010301）科目支出422.35万元：主要用于保证日常运转发生的支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（2010302）科目支出268.39万元：主要用于业务交流与合作专项经费、法律服务合同费、档案管理经费、办公设备购置经费等。

（三）机关服务（2010303）科目支出2,156.86万元：主要用于房产资产管理经费、会务接待费用、膳食板块运行维护费等。

（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目支出13.43万元：主要用于公务用车购置经费。

（五） 一般行政管理事务（2011102）科目支出15.06万元：主要用于市纪委监委第七监督检查室工作经费。

（六） 重大公共卫生服务（2100409）科目支出266.83万元：主要用于新冠感染疫情防控工作经费。

（七） 其他涉外发展服务支出（2160699）科目支出100.00万元：主要用于钦州港片区一体化中央厨房集体供餐项目补助经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属二层机构）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。无基本支出主要原因是因钦州港片区人事机构改革，人员经费全部由组织人社局统筹，各部门不再单独编制人员经费预算，公用经费通过项目预算安排。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属二层机构）2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属二层机构）2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属二层机构）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算275.31万元，完成预算的100%；支出决算数比2022年度增加51.77万元，增长23.16％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出55.33万元，完成预算的100%，同比增加13.50万元，增长32.27％。

1.公务用车购置费2023年度支出13.43万元，为了切实缓解公务应急用车使用的紧张状况，经审批年中追加13.43万元预算用于新购置应急用车1辆，同比增加13.43万元，因上年度基数为0万元，同比增长100%。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为11辆，其中10辆为中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会、广西钦州保税港区管理委员会、钦州港经济技术开发区管理委员会原有车辆（因原三区资产清查工作尚未结束，未重新办理车辆登记手续，暂由钦州港片区管委会办公室统筹使用）。

2.公务用车运行维护费2023年度支出41.89万元，完成预算的100%，同比增加0.06万元，增长0.14％。主要用于中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会、广西钦州保税港区管理委员会、钦州港经济技术开发区管理委员会原有车辆燃油费、维修维护费、保险费等支出。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于等于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数与2022年度决算数基本持平。

（三）2023年度公务接待费支出219.99万元，完成预算的100%，同比增加38.27万元，增长21.06％。主要用于安排接待有关领导来片区参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动、招商引资活动需要开支的接待费用。据统计，2023年度本单位公务接待共2,150个批次、共计24,510人。其中：国内公务接待2,150个批次、24,510人次，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于等于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出（确实需安排公务接待用餐的，原则上安排在机关食堂）。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是2023年度招商引资力度增强和营商环境改善，公务活动和招商引资来访人员有所增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属二层机构）2023年度机关运行经费支出0万元，同比无增减。主要原因是钦州港片区人事机构改革，公用经费通过项目预算安排保障，机关运行经费根据财政决算填报口径应在保障行政单位运行的基本支出公用经费中取数，故该数据为0万元。

二、政府采购支出情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属二层机构）2023年度政府采购支出总额657.44万元，其中：政府采购货物支出98.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出559.40万元。政府采购授予中小企业合同金额657.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.84万元，占政府采购支出总额的23.99%。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属二层机构）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度18个项目支出开展绩效自评，共涉及支出3,084.55万元。

本单位对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出3,142.92万元。根据绩效目标，自评得分为99.11分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：年初共设定7个绩效目标完成值，其中产出指标4个、效果指标1个和服务对象满意度指标1个均已按要求完成，1个产出指标（成本指标）未完成。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，15个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；3个项目评为二等，占项目总数比例16.67%；0个项目评为三等；0个项目评为四等。自评发现的问题主要是存在预算执行率为零的项目1个，虽然该项目已实施完成，因申请款项滞后和付款手续未及时办理，年终预算执行率为零，导致该项目考评预算执行率指标被扣10分，本应自评结论为一等的项目变成了二等。下一步整改措施是本单位将以本次自评发现的问题为契机，针对项目款未能及时支付的问题，以后年度对已经实施的项目要及时办理付款手续，避免类似情况发生。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）房产资产管理经费项目绩效自评情况。

根据绩效目标，项目自评得分为99.61分，评级为一等，项目调整后预算数为1,106.00万元，执行数为1,097.50万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：年初共设定7个绩效目标完成值，其中产出指标4个、效益指标1个和满意度指标1个均已按要求完成，1个产出指标（成本指标）未完成。

（2）膳食板块运行维护费项目绩效自评情况。

根据绩效目标，项目自评得分为99.95分，评级为一等，项目调整后预算数为731.60万元，执行数为728.31万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：年初共设定7个绩效目标完成值，产出指标5个、效益指标1个和满意度指标1个均已按要求完成。

（3）会务接待费用项目绩效自评情况。

根据绩效目标，项目自评得分为92.39分，评级为一等，项目调整后预算数为220.00万元，执行数为219.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：年初共设定6个绩效目标完成值，其中产出指标3个、效益指标1个和满意度指标1个均已按要求完成，1个产出指标（数量指标）未完成。

（4）新冠感染疫情防控工作经费项目绩效自评情况。

根据绩效目标，项目自评得分为98.47分，评级为一等，项目调整后预算数为315.01万元，执行数为266.83万元，完成预算的84.70%。项目绩效目标完成情况：年初共设定6个绩效目标完成值，其中产出指标4个、效益指标1个和满意度指标1个均已按要求完成。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：5988206，联系人：吴培文）

中国（广西）自由贸易试验区钦州港

片区管理委员会办公室（公章） 

2024年 7月 22日