中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2023年部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职责

1.负责研究提出临港区域发展战略，组织起草和实施经济社会发展中长期规划和年度计划。

2.组织起草和实施产业发展规划和各项发展规划。

3.负责对重大问题决策提供咨询意见。

4.负责项目前期工作、固定资产管理、投融资和重大项目推进。

5.负责临港区域（钦州港片区）经济运行分析和统计。

6.负责涉及发改、北部湾一体化、大数据等方面工作。

7.统筹片区营商环境工作。

（二）机构设置情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

二、部门决算单位构成

本局内设4个业务板块，在各业务板块设置具体岗位。一是规划发展板块，下设的岗位：发展规划岗、国民经济综合岗、经济开放合作岗、国开区创新提升岗；二是项目投资板块，下设的岗位：重大项目建设岗、固定资产投资岗、项目前期岗、北部湾产业发展岗、产业政策研究岗；三是综合业务板块，下设的岗位：新兴产业发展岗、大数据产业发展岗、综合事务岗；四是统计板块，下设运行分析岗、统计岗。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计12527.84万元，同比增加11008.22万元，增长724.41%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入12527.84万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加11008.22万元，增长724.41%，主要原因是增加城乡社区支出，全部为项目支出。如：钦州港金谷港区金鼓作业区14号、15号泊位工程150.00万元、金鼓江疏港（钦海）大道（金五街到环珠东大街）工程7000.00万元、中马钦州产业园区金鼓江区域综合整治开发与建设项目3500.00万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加0万元，增长0。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加0万元，增长0%。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0%。

（二）支出总计12527.84万元，同比增加11008.22万元，增长724.41 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务1152.24万元：主要用于公用经费支出和项目经费支出。同比增加827.26万元，增长254.56%，主要原因是2023年增加项目支出。如：广西中马钦州产业园区科技园、燕窝加工贸易基地基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目前期工作经费128.18万元、钦州石化园区配套深海排放管道工程100.00万元、钦州港环珠东大街工程（钦州港大道-孔雀湾大道）100.00万元、第五次全国经济普查项目152.82万元、钦州港金谷港区金鼓作业区14号、15号泊位工程100.00万元、钦州保税港区园区路网及配套设施项目50.00万元、桐昆钦州绿色化工化纤新材料基地配套基础设施项目60.00万元等。

2.科学技术支出（类）0万元，同比减少200万元，下降100%。

3.卫生健康支出（类）105.60万元：主要用于重大公共卫生服务方面的支出。同比增加105.60万元，增长100%，主要原因是2022年无此项支出，2023年结清部分新冠感染疫情防控工作经费105.60万元。

4.节能环保支出（类）0万元，同比减少225万元，下降100%。

5.城乡社区支出（类）10650.00万元：主要用于其他城乡社区公共设施支出、土地开发支出。同比增加10400.36万元，增长4166.14%，主要原因是2023年增加项目支出。如：钦州港金谷港区金鼓作业区14号、15号泊位工程150.00万元、金鼓江疏港（钦海）大道（金五街到环珠东大街）工程7000.00万元、中马钦州产业园区金鼓江区域综合整治开发与建设项目3500.00万元。

6.资源勘探工业信息等支出560.00万元：主要用于其他资源勘探工业信息等支出。同比增加560万元，增长100%，主要原因是2022年无此支出，2023年增加项目支出。如：钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程400万元、台湾中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设160万元。

7.商业服务业等支出（类）60万元：主要用于其他商业流通事务支出。同比减少460万元，下降766.67%，主要原因是2022年上级资金项目支出520万元，2023年无上级资金项目支出。

8结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元，增长0%。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出9027.84万元，其中：基本支出0万元，项目支出9027.84万元。具体支出情况如下：

1.行政运行32.17万元，主要用于日常办公经费、差旅费。

2.社会事业发展规划155.32万元，主要用于项目支出。如：项目前期工作经费155.32万元。

3.物价管理10万元，主要用于项目支出。如：政府定价成本监审费用10万元。

4.其他发展与改革事务支出612.09万元，主要用于项目支出。如：2023年重大课题研究经费20万元；钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊项目30万元；中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目40万元；中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司炼化一体化转型升级项目场地平整工程40万元；钦州石化园区配套深海排放管道工程100万元；桐昆钦州绿色化工化纤新材料基地配套基础设施项目60万元；广西中马钦州产业园区科技园、燕窝加工贸易基地基础设施领域不动产投资信 托基金（REITs）试点项目前期工作经费128.18万元；钦州港环珠东大街工程（钦州港大道-孔雀湾大道）100万元；北部湾冷链物流集散基地30万元；西部陆海新通道应急物资储备基地30万元；中国—东盟多式联运基地30万元；营商环境优化提升专项经费3.91万元。

5.专项普查活动152.82万元，主要用于项目支出。如：第五次全国经济普查项目152.82万元。

6.其他统计信息事务支出39.84万元，主要用于项目支出。如统计业务工作经费39.84万元。

7.其他一般公共服务支出150万元，主要用于项目支出。如：钦州港金谷港区金鼓作业区14号、15号泊位工程100万元；钦州保税港区园区路网及配套设施项目50万元。

8.重大公共卫生服务105.60万元，主要用于项目支出。如：新冠感染疫情防控工作经费105.60万元。

9.其他城乡社区公共设施支出7150万元，主要用于项目支出。如：钦州港金谷港区金鼓作业区14号、15号泊位工程150万元、金鼓江疏港（钦海）大道（金五街到环珠东大街）工程7000万元。

10.其他资源勘探工业信息等支出560万元，主要用于项目支出。如：钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程400万元、台湾中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设160万元。

11.其他商业流通事务支出60万元，主要用于项目支出。如：企业营收增收奖励45万元、企业上规入统奖励15万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出3500.00万元，其中：

土地开发支出3500万元，主要用于项目支出。如：中马钦州产业园区金鼓江区域综合整治开发与建设项目3500万元。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元；支出决算数比2022年度增加0万元，增长0％。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额141.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.40万元。政府采购授予中小企业合同金额141.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度14个项目支出开展绩效自评，共涉及支出10987.49万元。

本单位对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出10987.49万元。根据绩效目标，部门整体自评得分为88分，评级为二等。部门整体绩效目标完成情况：各项目均能完成预期目标，项目开展进度与资金支出进度相匹配。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例64.29%；5个项目评为二等，占项目总数比例35.71%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）金鼓江疏港（钦海）大道（金五街到环珠东大街）工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94.44分，评级为一等，项目调整预算数为7000万元，执行数为7000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施建设的是金鼓江疏港（钦海）大道-玉洞根江大桥区域，2023年已完成玉垌根江大桥段下部构造50米及上部桥跨150米。

（2）中马钦州产业园区金鼓江区域综合整治开发与建设项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94.44分，评级为一等，项目调整预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为2019年出让土地综合整治开发建设成本费用，按照土地出让金的比例拨付项目费用。

（3）第五次全国经济普查项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.61分，评级为一等，项目调整预算数为159万元，执行数为152.82万元，完成预算的96.11%。项目绩效目标完成情况：2023年7月通过政府采购程序委托苏州高新区测绘事务所有限公司开展中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区第五次全国经济普查项目（一期）工作，2023年已完成18354家单位、17103家个体户的清查工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3883386，联系人：钟爱凤）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区经济发展局

2024年7月26日