中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2023年部门决算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处是管委会的工作部门。主要职责是：

（1）负责推动深化中马“两国双园”模式下的开放合作，推动建设中马投资合作旗舰项目和中国—东盟合作示范区。

（2）负责推动与马来西亚在金融服务、产业发展、贸易促进、投融资体系等方面的创新合作及相关招商引资工作。

（3）负责与中马“两国双园”联合合作理事会的工作对接，负责与中马经贸联委会、中马钦州产业园区合作理事会的工作对接。

（4）负责协调推进中马合作项目。

（5）组织开展与自贸试验区建设相关的国际交流合作，负责参与自贸试验区相关涉外合作项目的协调和推进。

（6）负责因公出访管理工作，制定年度出访计划及办理相关手续。

（7）负责统筹、协调外国来访团组接待工作，统筹协调钦州港片区领导的对外交往事宜。

（8）负责自贸试验区与国际陆海贸易新通道沿线城市、国内其他区域的合作交流工作。

（9）负责重要外事活动礼宾事宜。

（10）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区联合理事会秘书处（对外合作交流局），为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位。

联合理事会秘书处（对外合作交流局）内设3个业务板块。

（1）“两国双园”业务板块。负责年度理事会会议的方案策划制定、组织协调、指导实施和管理监督。研究确定两个园区与双边合作的方针、政策、范围和实施步骤。负责开展以“两国双园”合作为重点的产业研究和战略研究，牵头策划、组织举办产业专题分论坛。负责跟踪落实理事会会议决议，开展年度考核和评估工作。负责理事会中马两国部委、理事单位的日常业务对接和信息报送，执行理事会指派的其它任务。负责中国—马来西亚“两国双园”模式下的开放合作创新研究。

（2）经贸合作业务板块。执行对外经贸合作政策，研究落实国家多边、区域经贸政策，运用自贸试验区政策开展经贸合作。负责落实中马产业扶持政策，探索、研究、推进相关特色产业体系。协助推动钦州港片区与国际陆海贸易新通道沿线城市交流与经贸合作。积极开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际经贸组织的经贸合作。负责国内友好关系城市间的经贸合作交流。组织协调对外经贸合作交流有关活动。

（3）外事外联业务板块。根据国家有关外事工作的政策法规，制定外事工作的规章制度和工作规划，协调、处理片区涉外事务。宣传、贯彻党和政府的外事方针、政策，协助相关部门对干部职工进行外事纪律教育。草拟因公临时出国（境）团组计划申报及任务报批工作。负责外事礼宾礼仪管理。负责对外联络工作，统筹协调与其他国家、地区的联络、协调和调研工作。拟订与其他国家、地区交流与合作的工作建议和承办相关涉外工作事务。协助管理外籍人员和驻外机构，做好其他与外事有关的日常工作和服务性工作。

二、部门决算单位构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处本级。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计342.37万元，同比减少77.87万元，下降18.53 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入342.37万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少77.87万元，下降18.53%，主要原因是根据工作实际开展项目有所减少。

（二）支出总计342.37万元，同比减少77.87万元，下降18.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）151.83万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出和秘书处为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比减少233.08万元，下降60.55%，主要原因是根据工作实际开展项目有所减少。

2.商业服务业等支出190.54万元：主要用于秘书处为中国—东盟跨境农产品产业链合作项目贷款贴息支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2023年度一般公共预算财政拨款支出342.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出342.37万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务（对外联络事务）133.46万元，主要用于对口援助工作、外事工作、因公出国（境）专项经费等项目支出。

2.行政运行18.37万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

3.其他涉外发展服务支出190.54万元，主要用于为中国—东盟跨境农产品产业链合作项目贷款贴息支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排130万元，支出决算72.5万元，完成年初预算的55.77 %；支出决算数比2022年度增加72.5万元，增长100％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出72.5万元，同比增加72.5万元，增长100％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组10个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计20人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数小于年初预算数的主要原因是下半年根据主题教育工作要求，原计划出国团组未能成行。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是2022年受疫情持续影响，未有出国团组。2023年是疫情开放后的第一年，出国团组也顺势增长。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增长。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增长。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度5个项目支出开展绩效自评，共涉及支出324.00万元(包括使用上级自贸区建设资金项目1个)，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出151.83万元。根据绩效目标，自评得分97.2分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：绩效指标均已达成预期指标。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例40%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%；2个项目评为三等，占项目总数比例40%。自评发现存在问题主要是部门预算项目支出绩效目标申报系统数据导入错误以至于与设定的指标值有偏差，我局只能按实际完成值填报。下一步整改措施是建议在今后工作中仔细核对数据，确保导入正确数据。

2.部分重点项目绩效自评情况。

中国—东盟跨境农产品产业链合作项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.41分，评级为一等，项目调整预算数为300万元，执行数为190.54万元，完成预算的63.51%。项目绩效目标完成情况：已达成预期指标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5988177，联系人：蒋长诗）

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区

联合理事会秘书处（公章）

2024年7月19日