中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2023年部门决算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局是管委会的内设工作部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、自治区和钦州市关于财政、金融工作的法律法规、方针政策和决策部署，负责财政和金融工作。

2.研究提出财政发展规划、政策和改革方案。

3.负责开发建设资金的筹集、安排与调度，编制年度财政收支预决算草案。

4.负责财税管理工作。

5.负责国有资产及管委会直属平台企业的监管工作。

6.贯彻实施相关金融政策，组织协调金融领域的管理与服务。

7.负责金融业发展规划、创新研究、政策制定和招商引资。

8.组织防范化解政府债务风险和金融风险工作。

9.联系税务和金融机构。

10.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）财政金融局设置5个业务板块，分别是:收入板块、国库板块、行政事业单位管理板块、金融国资板块、监管板块，共20个岗位。另下设国库支付中心、财政投资评审中心、预算绩效管理中心3个二层机构,为非独立核算机构。

二、部门决算单位构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局本级。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计99,692.51万元。比上年减少466,023.81万元，下降82.38％。收入具体情况如下：

财政拨款收入99,692.51万元，为本级财政当年拨付的财政资金,同比减少466,023.81万元,下降82.38％,主要原因是本年减少对国有企业注资，减少专项债券收入安排的支出，减少重点项目配套工程项目资金等。

（二）支出总计99,692.51万元，比上年减少466,023.81万元，下降82.38％。主要原因是本年减少对国有企业注资，减少专项债券收入安排的支出，减少重点项目配套工程项目资金等。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）663.41万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出和财政金融局为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比增加98.43万元，增长17.42%，主要原因是日常运转费用开支有所增加。

2.科学技术支出3911.14万元：主要用于财政金融局政策兑现方面支出。同比减少2172.17万元，降低35.71%，主要原因是减少了相应的政策兑现支出。

3.社会保障和就业支出8.79万元：主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。同比减少12.4万元，降低58.52%，主要原因是减少了单位职业年金缴费的支出。

4.城乡社区支出8349.56万元：主要用于片区基础设施、项目配套工程、棚户区改造和城中村改造等支出。同比减少431387.14万元，降低98.1%，主要原因是片区基础设施、项目配套工程、棚户区改造和城中村改造支出进行较大幅度调整。

5.农林水支出125.07万元：主要用于政策性农业保险补贴支出。同比增加89.07万元，增长247.42%，主要原因是用于政策性农业保险补贴支出增加。

6.资源勘探工业信息等支出26867.34万元：主要用于政策兑现和重大项目产业扶持。同比增加2196.34万元，增长8.9%，主要原因是增加了政策兑现和重大项目产业扶持相关支出。

7.金融支出4698.11万元：主要用于企业贷款财政贴息支出。同比增加731.94万元，增长18.45%，主要原因是企业贷款财政贴息补助增加。

8.其他支出33800万元：主要用于片区配套工程项目和新增专项债券支出。同比减少37787万元，降低52.06%，主要原因是片区配套项目工程和专项债券支出减少。

9.债务付息支出21269.09万元：主要用于各项债务付息支出。同比增加2219.12万元，增长11.65%，主要原因是用于政府各项债务付息支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2023年度一般公共预算财政拨款支出48201.98万元，其中：基本支出0万元，项目支出48201.98万元。具体支出情况如下：

（一）经济体制改革研究36.15万元，主要用于财政金融局研究财政体制改革而发生的项目支出。

（二）行政运行（财政事务）65.15万元，主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

（三）一般行政管理事务（财政事务）322.12万元，主要用于财政金融局为完成一般行政管理任务而发生的项目支出。

（四）一般行政管理事务（税收事务）240万元，主要用于财政金融局为完成税收征管任务而发生的项目支出。

（五）其他技术研究与开发支出34.11万元，主要用于项目财产保全投标费用支出。

（六）其他科学技术支出3877.03万元，主要用于政策兑现而发生的项目支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出8.79万元，主要用于单位职业年金缴费而发生的项目支出。

（八）其他城乡社区公共设施支出6149.56万元，主要用于国有企业注资、项目建设和支付贷款项目本息而发生的项目支出。

（九）其他城乡社区支出2200万元，主要用于增加产业平台公司注册资本金支出。

（十）农业保险保费补贴12.51万元，主要用于农业保费补贴而发生的项目支出。

（十一）其他支持中小企业发展和管理支出26867.34万元，主要用于政策兑现和重大项目产业扶持而发生的项目支出。

（十二）利息费用补贴支出4455.61万元，主要用于企业贷款财政贴息而发生的项目支出。

（十三）其他金融发展支出200万元，主要用于支持企业上市的相关支出。

（十四）其他金融支出42.5万元，主要用于支持企业上市而发生的费用支持。

（十五）地方政府一般债券付息支出3578.57万元，主要用于政府一般债券付息而发生的项目支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2023年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2023年度政府性基金预算财政拨款支出51490.53万元，其中：

（一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出33800万元，主要用于新增专项政府债券、建设项目支出。

（二）土地储备专项债券付息支出2501.9万元，主要用于支付钦州港片区土地储备专项债券利息而发生的项目支出。

（三）棚户区改造专项债券付息支出1517.48万元，主要用于支付钦州港片区棚户区改造专项债券利息而发生的项目支出。

（四）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出13671.15万元，主要用于支付钦州港片区其他项目收益专项债券利息而发生的项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度30个项目支出开展绩效自评，共涉及支出99692.51万元，占项目支出总额的100%。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及支出99692.51万元。根据绩效目标，自评得分为94分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：从评价情况来看，5项绩效指标全部完成，2项指标未完成，主要原因是财政支出效果未够明显，满意度需要进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，24个项目评为一等，占项目总数比例80%；5个项目评为二等，占项目总数比例16.67%；1个项目评为三等，占项目总数比例3.33%。经自评自查，我单位还存在的问题主要有：一是对部门整体支出绩效管理还有待加强，年度预算编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。二是项目绩效管理不够精细。

下一步完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理。一是做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。二是加强人员继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

2.部分重点项目绩效自评情况。

广西北部湾城市发展项目亚行贷款本息项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整后预算数为564.05万元，执行数为564.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相关贷款本息都及时足额拨付。

钦州港片区棚户区改造专项债券利息项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整后预算数为1517.48万元，执行数为1517.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相关专项债券利息都及时足额拨付。

钦州港片区土地储备专项债券利息项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整后预算数为250.19万元，执行数为250.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相关债券利息都及时足额拨付。

增加产业平台公司注册资本金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整后预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成产业平台公司注资，保障企业的平稳运转。

“桂惠贷”“六个攻坚行动”系列产品自治区财政贴息资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整后预算数为2233.33万元，执行数为2233.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动支持重点工业企业、通道企业、科技企业等相关市场主体获得“桂惠贷”政策支持，着力推动金融支持临港经济高质量发展。2023年1-12月片区累计投放“桂惠贷”47.65亿元；惠及369户市场主体，直接降低企业融资成本0.73亿元。

债务风险防范化解项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.83分，评级为一等，项目调整后预算数为360986.47万元，执行数为358324.81万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：一是争取到地方政府债务化解试点政策支持；二是贯彻落实中央和自治区关于地方政府债务摸底各项工作，研究制定防范化解地方债务风险方案，防范化解了政府债务风险。

钦州港片区政府一般债券利息项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98分，评级为一等，项目调整后预算数为3578.57万元，执行数为3578.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相关债券利息都能及时足额拨付。

钦州港片区政府一般债券发行费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98分，评级为一等，项目调整后预算数为233.79万元，执行数为233.73万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：很好完成了政府一般债券的发行。

政府投资建设项目竣工结算(决算)审计经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.02分，评级为一等，项目调整后预算数为422.94万元，执行数为296.78万元，完成预算的70.17%。项目绩效目标完成情况：较好完成政府投资项目的评审，节约了财政资金。

政策兑现专项资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.71分，评级为一等，项目调整后预算数为36798.67万元，执行数为30744.37万元，完成预算的83.55%。项目绩效目标完成情况：按照政策，及时兑付企业奖励，较好推进招商引资工作。

税收征管经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.59分，评级为一等，项目调整后预算数为364万元，执行数为240万元，完成预算的65.93%。项目绩效目标完成情况：片区积极落实稳增长措施，打好“财源建设攻坚战”，助力企业稳产达产增产，全力挖潜增收，逐步缩小收入缺口，实现了一般公共预算收入扭负为正。2023年片区实现一般公共预算收入27.3亿元（含市级分享部分），同比增收5.3亿元，增长24.2%。

钦州港片区其他项目收益专项债券发行费用项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.54分，评级为一等，项目调整后预算数为290.32万元，执行数为189.77万元，完成预算的65.37%。项目绩效目标完成情况：按照计划及时完成了有项专项债券的发行。

“桂惠贷”自治区财政贴息资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95.82分，评级为一等，项目调整后预算数为2565.95万元，执行数为1493.21万元，完成预算的58.19%。项目绩效目标完成情况：推动支持重点工业企业、通道企业、科技企业等相关市场主体获得“桂惠贷”政策支持，着力推动金融支持临港经济高质量发展。2023年1-12月片区累计投放“桂惠贷”47.65亿元；惠及369户市场主体，直接降低企业融资成本0.73亿元。

钦州港片区2018年土地储备债券到期还本项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为90分，评级为一等，项目调整后预算数为70536万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因支出调整，未开展项目支出。

企业贷款财政贴息项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为89.29分，评级为二等，项目调整后预算数为1237.5万元，执行数为729.07万元，完成预算的58.91%。项目绩效目标完成情况：助力企业融资贷款，惠及369户市场主体，直接降低企业融资成本0.73亿元。

2023年直接融资奖励资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为86.68分，评级为二等，项目调整后预算数为300万元，执行数为200万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：共有64户获得80笔合计2.04亿元担保贷款，综合担保费率保持在0.7%/年，有效降低企业融资成本。

钦州港片区其他项目收益专项债券利息项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为79.23分，评级为三等，项目调整后预算数为15489.59万元，执行数为13671.15万元，完成预算的88.26%。项目绩效目标完成情况：按照计划较好完成收益专项债券的利息拨付工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3883022，联系人：卢卓基）

2024年7月19日