中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区贸易与物流发展局2023年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、钦州市贸易和物流产业的法律法规、方针政策，负责贸易和物流产业建设与发展，拟订相关产业的发展规划，研究提出促进内外贸融合、现代物流业发展的政策并组织实施。

2.负责钦州保税港区（综合保税区）（以下简称综合保税区）的建设管理、信息化等工作，负责制定并组织实施综合保税区发展计划。负责制定综合保税区产业扶持政策，落实区内企业政策扶持资格认定和兑现工作。负责做好综合保税区口岸监管设施管理维护、信息化工作等。负责协助推进综合保税区重大项目建设工作。

3.协调、对接和服务海关、边检、海事等有关口岸监管部门，协调推动口岸通关流程和监管模式改革创新。负责推动贸易便利化、自由化制度创新。

4.推进国际贸易服务体系建设，培育国际贸易新业态新模式，推动港航物流、国际贸易、总部经济、跨境电商、汽车贸易、冷链物流、大宗商品交易等为主的第三产业的发展。协助推进相关招商引资和项目建设工作。

5.会同有关部门协调推进国际陆海贸易新通道建设，推进北部湾国际门户港港航服务、海铁联运、多式联运等业务发展。

6.综合协调物流业发展，制定物流业发展政策，解决物流产业问题。抓好仓储及物流行业管理。协助推进国际中转、物流分拨、物流仓储、特色物流、物流信息公共服务平台等建设发展，培育符合市场经济发展要求和国际惯例的物流体系。

7.负责商务工作，承担国内外贸易、外商投资等相关管理工作。拟订并组织实施国内外贸易、外商投资等工作管理办法和扶持政策。负责国内外贸易、外商投资等授权的相关许可、认定和审批事项。

8.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.机构情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区贸易与物流发展局，为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位，下设三个板块：口岸服务板块、商务贸易板块、物流发展板块。

2.人员情况

贸易与物流发展局人员员额控制数18人，其中：员额管理人员17人，参照员额管理1人。截至2023年12月底，在职实有人员17人，其中：员额管理人员16人，参照员额管理1人。

二、部门决算单位构成

列入部门决算的单位为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区贸易与物流发展局，无二层机构。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计6358.49万元，同比减少1093.90万元，下降14.68%。收入具体情况如下：

财政拨款收入6358.49万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1093.90万元，下降14.68%，主要原因一是受上级追加项目资金减少及项目基本建设完成影响，钦州铁路集装箱中心站项目、2022年中央外经贸发展专项资金收入减少；二是受政策调整影响，2023年暂无企业高管商贸发展奖励。

（二）支出总计6358.49万元，同比减少1093.90万元，下降14.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）3211.23万元：主要用于海关事务、商贸事务、其他一般公共服务支出。同比增加1820.63万元，增长130.92%，主要原因一是项目兑现资金增加，2022年广西北部湾经济区发展专项资金(港口物流发展补助)项目、2023年查验无问题补贴经费项目支出增加；二是根据2023年工作部署，新增部分项目，新增西部陆海新通道工作经费、口岸联检单位保障经费项目支出。

2.卫生健康（类）48.94万元：主要用于重大公共卫生服务方面的支出。同比增加1.86万元，增长3.95%，主要原因是2023年支付2022年新冠感染疫情防控工作经费。

3.交通运输（类）595万元：主要用于港口设施建设、铁路运输方面的支出。同比减少1131.29万元，下降64.19%，主要原因一是受政策兑现影响，减少3A级物流企业一次性奖励资金项目、支持重大产业发展、重大基础设施等项目支出；二是受上级追加项目资金及项目建设完工进度影响，减少钦州铁路集装箱中心站项目支出。

4.商业服务业（类）2318.32万元：主要用于商业流通事务、涉外发展服务方面的支出。同比减少158.58万元，下降6.4%，主要原因一是受政策调整影响，2022年暂无保税港平行汽车进口试点项目支出；二是项目建设已全面完成，再无2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目支出。

5.其他支出（类）185万元：主要用于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用、2023年春节慰问口岸联检单位经费方面的支出。同比减少1493.16万元，下降88.98%，主要原因是受项目建设完成、上级下达资金减少影响，2023年无北港钦州新通道联运中心一期项目支出，查验无问题补贴经费项目支出减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出6358.49万元，其中：基本支出0万元，项目支出6358.49万元。具体支出情况如下：

1.其他海关事务支出728.07万元，主要用于口岸联检单位保障经费方面的支出。

2.行政运行支出28.21万元，主要用于本单位公用经费的办公费、差旅费、会议费、培训费方面支出。

3.其他商贸事务支出2404.95万元，主要用于2020年降低北部湾港口中介服务收费专项行动自治区奖励资金、西部陆海新通道工作经费、2023年查验无问题补贴经费、2022年广西北部湾经济区发展专项资金（港口物流发展补助）、2021年降低北部湾港口中介服务收费专项行动自治区奖励资金等方面支出。

4.其他一般公共服务支出50万元，主要用于钦州综合保税区东卡口通道升级项目预付款方面的支出。

5.重大公共卫生服务支出48.94万元，主要用于新冠感染疫情防控工作经费方面的支出。

6.港口设施支出295万元，主要用于钦州综保区运营管理费用方面的支出。

7.其他铁路运输支出300万元，主要用于钦州铁路集装箱中心站项目建设方面的支出。

8.其他商业流通事务支出750万元，主要用于创大仓储物流园项目、陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目方面的支出。

9.其他涉外发展服务支出1568.32万元，主要用于2021年中央外经贸发展专项资金、2021年中央外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级发展事项）、2022年中央外经贸发展专项资金方面的支出。

10.其他支出185万元，主要用于2022年查验无问题补贴经费、2023年春节慰问口岸联检单位经费方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度20个项目支出开展绩效自评，共涉及支出6358.49万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出6358.49万元。根据绩效目标，自评平均为96.86分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，20个项目评为一等，占项目总数比例100%。主要产出及成效：落实各项政策，促进西部陆海新通道发展，进一步降低企业成本，增强贸易类企业落地发展信心，提高企业获得感。

2.自评发现的问题和改进措施

经过自评，我单位还存在着以下问题：一是对部门整体支出绩效管理还有待加强，年度预算编制当中绩效目标指标设置难度低，指标细化不够。二是项目绩效管理不够精细。

下步工作措施。一是完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。二是加强人员继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

3.部分重点项目绩效自评情况。

口岸联检单位保障经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为78.07万元，执行数为728.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障口岸联检单位各项需求，确保口岸正常运转，提高口岸联检单位的工作积极性，促进口岸联检单位服务于地方经济高质量发展，全力以赴做好外贸稳增长工作，创新服务西部陆海新通道快速发展。

2020年降低北部湾港口中介服务收费专项行动自治区奖励资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为622.02万元，执行数为622.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对降费效果明显的中介服务企业进行奖励，进一步推动降低港口中介服务收费，加快兑现进度，进一步降低物流成本。

2023年查验无问题补贴经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.85分，评级为一等，项目调整预算数为0万元，执行数为235.51万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况：落实查验无问题费用减免政策，营造良好的营商环境，同时因财政资金紧张，存在应付未付资金。

2022年广西北部湾经济区发展专项资金（港口物流发展补助）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.66分，评级为一等，项目调整预算数为1110.68万元，执行数为1110.68万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：推进更多广西货走钦州港，促进钦州港集装箱吞吐量持续高速增长，早日达成千万标箱大港目标。同时因财政资金紧张，存在应付未付资金。

2021年降低北部湾港口中介服务收费专项行动自治区奖励资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92.17分，评级为一等，项目调整预算数为2000万元，执行数为435.15万元，完成预算的21.76%。项目绩效目标完成情况：完成对降费效果明显的中介服务企业进行奖励，进一步推动降低港口中介服务收费，加快兑现进度，持续推动降低物流成本。同时因财政资金紧张，存在应付未付资金。

钦州综保区运营管理项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.2分，评级为一等，项目调整预算数为0万元，执行数为295万元，完成预算的71.95%。项目绩效目标完成情况：保障钦州综合保税区管理规范有序、良好运转，建立长效机制，推动钦州综保区高水平开放高质量发展。

钦州铁路集装箱中心站项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目建设，完成了港口作业区场站系统软硬件设备平台（超融合平台、交换机、备份一体机KVM）项目安装、调试、投入使用。进一步落实西部陆海新通道总体规划，提升北部湾港综合能力。

陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.75分，评级为一等，项目调整预算数为1600万元，执行数为600万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：完成建设3座冷库、1座干仓及加工中心、冷藏集装箱堆场及办公楼。实现冷链不断链，加快片区冷链物流发展水平，推进川桂深度合作。

2021年中央外经贸发展专项资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为916.72万元，执行数为916.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进提升外贸进出口额，完成中央外经贸发展专项资金兑现。

2022年中央外经贸发展专项资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进提升外贸进出口额，完成中央外经贸发展专项资金兑现。

2021年中央外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级发展事项)项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为251.6万元，执行数为251.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进外贸转型升级发展，完成企业申请资金兑现。

（三）2023年度本单位部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5988179，联系人：莫凤玲）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区贸易与物流发展局

2024年7月19日