​中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处是管委会的工作部门。主要职责是：

（1）负责推动深化中马“两国双园”模式下的开放合作，推动建设中马投资合作旗舰项目和中国—东盟合作示范区。

（2）负责推动与马来西亚在金融服务、产业发展、贸易促进、投融资体系等方面的创新合作及相关招商引资工作。

（3）负责与中马“两国双园”联合合作理事会的工作对接，负责与中马经贸联委会、中马钦州产业园区合作理事会的工作对接。

（4）负责协调推进中马合作项目。

（5）组织开展与自贸试验区建设相关的国际交流合作，负责参与自贸试验区相关涉外合作项目的协调和推进。

（6）负责因公出访管理工作，制定年度出访计划及办理相关手续。

（7）负责统筹、协调外国来访团组接待工作，统筹协调钦州港片区领导的对外交往事宜。

（8）负责自贸试验区与国际陆海贸易新通道沿线城市、国内其他区域的合作交流工作。

（9）负责重要外事活动礼宾事宜。

（10）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区联合理事会秘书处（对外合作交流局），为钦州港片区管委会工作部门，为正处级单位。

联合理事会秘书处（对外合作交流局）内设3个业务板块。

（1）“两国双园”业务板块。负责年度理事会会议的方案策划制定、组织协调、指导实施和管理监督。研究确定两个园区与双边合作的方针、政策、范围和实施步骤。负责开展以“两国双园”合作为重点的产业研究和战略研究，牵头策划、组织举办产业专题分论坛。负责跟踪落实理事会会议决议，开展年度考核和评估工作。负责理事会中马两国部委、理事单位的日常业务对接和信息报送，执行理事会指派的其它任务。负责中国—马来西亚“两国双园”模式下的开放合作创新研究。

（2）经贸合作业务板块。执行对外经贸合作政策，研究落实国家多边、区域经贸政策，运用自贸试验区政策开展经贸合作。负责落实中马产业扶持政策，探索、研究、推进相关特色产业体系。协助推动钦州港片区与国际陆海贸易新通道沿线城市交流与经贸合作。积极开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际经贸组织的经贸合作。负责国内友好关系城市间的经贸合作交流。组织协调对外经贸合作交流有关活动。

（3）外事外联业务板块。根据国家有关外事工作的政策法规，制定外事工作的规章制度和工作规划，协调、处理片区涉外事务。宣传、贯彻党和政府的外事方针、政策，协助相关部门对干部职工进行外事纪律教育。草拟因公临时出国（境）团组计划申报及任务报批工作。负责外事礼宾礼仪管理。负责对外联络工作，统筹协调与其他国家、地区的联络、协调和调研工作。拟定与其他国家、地区交流与合作的工作建议和承办相关涉外工作事务。协助管理外籍人员和驻外机构，做好其他与外事有关的日常工作和服务性工作。

二、部门决算单位构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处本级。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计356.60万元，同比增加14.22万元，增长4.15 %。收入具体情况如下：

财政拨款收入356.60万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加14.22万元，增长4.15%，主要原因是比上年增加了理事会议定事项落实经费、中马“两国双园”联合理事会及双边工作会议等经费，推动构建跨境产业链工作经费等项目。

（二）支出总计356.60万元，同比增加14.22万元，增长4.15 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）251.60万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出和秘书处为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比增加99.77万元，增长65.71%，主要原因是比上年增加了理事会议定事项落实经费、中马“两国双园”联合理事会及双边工作会议等经费、推动构建跨境产业链工作经费等项目。

2.商业服务业等支出105万元：主要用于中国—东盟跨境农产品产业链合作项目支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2024年度一般公共预算财政拨款支出356.60万元，其中：基本支出14.98万元，项目支出341.62万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务（对外联络事务）236.62万元，主要用于对口援助工作、因公出国（境）专项经费等项目支出。

2.行政运行14.98万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

3.其他涉外发展服务支出105万元，主要用于中国—东盟跨境农产品产业链合作项目支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2024年一般公共预算财政拨款基本支出14.98万元，其中人员经费0万元；公用经费14.98万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排104万元，支出决算104万元，完成年初预算的100%；支出决算数比2023年度增加31.5万元，增长43.45％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出104万元，同比增加31.5万元，增长43.45％。主要用于：本单位工作人员因公临时出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组17个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计38人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数一致。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数大于2023年度决算数的主要原因是出访团组批次、人次较上年增长50%且出访目的地涵盖南美洲、欧洲等地，国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及杂费等支出成本增加。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增长。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，同比无增长。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处2024年度机关运行经费支出14.98万元，比2023年度增加14.98万元，增长100%。主要原因是：上年度保障行政单位运行的公用经费预决算数据在项目支出，根据财政决算填报口径机关运行经费在保障行政单位运行的基本支出公用经费中取数，本年度按财政要求将保障行政单位运行的公用经费预决算数据调整在基本支出，支出数全部是增加数。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数622.94万元，执行数356.60万元，自评得分为95.72分，评级为一等。从自评情况来看：各项绩效指标均达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合。4月在钦州成功召开中马“两国双园”联合合作理事会第五次会议。会议发布中马“两国双园”产业合作十大成果，就深化两园产业联动、推动“两国双园”升级发展明确了工作重点。9月在南宁举办中马“两国双园”项目对接会、中国—东盟大宗商品交易创新推介会，签约项目36个，总投资额超过146亿元，协议总贸易额接近430亿元。推动市委、市政府、片区管委等加强与中马合资公司马方股东沟通互访。拓展与上海化工园区、苏州工业园区、唐山曹妃甸经开区、常熟经开区等经开区合作空间。中马钦州产业园区对口援助新疆喀什巴楚县慈善总会、西藏自治区拉萨市城关区蔡公堂街道恩惠苑社区居委会、凭祥边合区，钦州港经开区对口援助新疆喀什巴楚县慈善总会、西藏自治区拉萨市城关区蔡公堂街道恩惠苑社区居民委员会、东兴边合区，签署合作协议并落实援助具体事项。年内累计完成因公出国（境）团组17批次。年内完成了加纳驻华大使温弗雷德·哈蒙德、马来西亚驻华大使诺曼、新加坡永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨等涉外团组接待。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目8个，项目支出总额341.62万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金286.62万元，占项目总数比例87.5%，占项目支出总额比例83.9%;1个项目评为三等，涉及资金55万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例16.1%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款预算调整率较大。下一步改进措施：提高项目支出预算编制的精细度，加强预算监控，定期跟踪项目进度与资金使用情况，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

对口援助工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.5分，评级为一等，项目全年预算数为80万元，执行数为60万元，完成预算的75%。项目绩效完成情况：拓展与上海化工园区、苏州工业园区、唐山曹妃甸经开区、常熟经开区等经开区合作空间。中马钦州产业园区对口援助新疆喀什巴楚县慈善总会、西藏自治区拉萨市城关区蔡公堂街道恩惠苑社区居委会、凭祥边合区，钦州港经开区对口援助新疆喀什巴楚县慈善总会、西藏自治区拉萨市城关区蔡公堂街道恩惠苑社区居民委员会、东兴边合区，签署合作协议并落实援助具体事项。

3.部门绩效评价结果

本部门组织对因公出国（境）专项经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出104万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分100分。从评价情况来看，赴国（境）外开展招商推介累计17批次，出访目的地涵盖欧洲、南美、东盟，较以往开放水平有所提升，团组出访人员满意度100%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。