​中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区贸易与物流发展局2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、钦州市贸易和物流产业的法律法规、方针政策，负责贸易和物流产业建设与发展，拟订相关产业的发展规划，研究提出促进内外贸融合、现代物流业发展的政策并组织实施。

2.负责钦州保税港区（综合保税区）（以下简称综合保税区）的建设管理、信息化等工作，负责制定并组织实施综合保税区发展计划。负责制定综合保税区产业扶持政策，落实区内企业政策扶持资格认定和兑现工作。负责做好综合保税区口岸监管设施管理维护、信息化工作等。负责协助推进综合保税区重大项目建设工作。

3.协调、对接和服务海关、边检、海事等有关口岸监管部门，协调推动口岸通关流程和监管模式改革创新。负责推动贸易便利化、自由化制度创新。

4.推进国际贸易服务体系建设，培育国际贸易新业态新模式，推动港航物流、国际贸易、总部经济、跨境电商、汽车贸易、冷链物流、大宗商品交易等为主的第三产业的发展。协助推进相关招商引资和项目建设工作。

5.会同有关部门协调推进国际陆海贸易新通道建设，推进北部湾国际门户港港航服务、海铁联运、多式联运等业务发展。

6.综合协调物流业发展，制定物流业发展政策，解决物流产业问题。抓好仓储及物流行业管理。协助推进国际中转、物流分拨、物流仓储、特色物流、物流信息公共服务平台等建设发展，培育符合市场经济发展要求和国际惯例的物流体系。

7.负责商务工作，承担国内外贸易、外商投资等相关管理工作。拟订并组织实施国内外贸易、外商投资等工作管理办法和扶持政策。负责国内外贸易、外商投资等授权的相关许可、认定和审批事项。

8.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.机构情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区贸易与物流发展局，为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位，下设三个板块：口岸服务板块、商务贸易板块、物流发展板块。

2.人员情况

贸易与物流发展局人员员额控制数18人，其中：员额管理人员17人，参照员额管理1人。截至2023年12月底，在职实有人员17人，其中：员额管理人员16人，参照员额管理1人。

二、部门决算单位构成

列入部门决算的单位为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区贸易与物流发展局，无二层机构。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计10276.98万元，同比增加3918.49万元，增长61.63%。收入具体情况如下：

财政拨款收入10276.98万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加3918.49万元，增长61.63%，主要原因是上级追加项目资金增加及项目基本建设完成影响，新增2023年自治区服务业发展专项资金（钦州跨境贸易电子商务产业园项目）、北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目、北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目（2023年乡村振兴补助资金）、2023年中央外经贸发展专项资金等项目收入。

（二）支出总计10276.98万元，同比增加3918.49万元，增长61.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1805.66万元：主要用于其他海关事务支出、其他商贸事务支出。同比减少1405.57万元，下降43.77%，主要原因一是项目支出已完成，再无2020年降低北部湾港口中介服务收费专项行动自治区奖励资金项目支出；二是根据工作安排，2021年降低北部湾港口中介服务收费专项行动自治区奖励资金、2022年广西北部湾经济区发展专项资金(港口物流发展补助)项目支出减少。

2.交通运输（类）12.82万元：主要用于港口设施建设方面的支出。同比减少582.18万元，下降97.85%，主要原因一是项目建设完工进度影响，无钦州铁路集装箱中心站项目支出；二是2024年暂未安排钦州综保区运营管理项目支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）1452.17万元：主要用于其他支持中小企业发展和管理、其他制造业方面的支出。同比增加1452.17万元，增加100%，主要原因一是受政策兑现及上级追加项目资金影响，新增2023年中央外经贸发展专项资金、政策兑现专项资金项目支出。

4.商业服务业（类）3890.33万元：主要用于其他商业流通事务、其他涉外发展服务方面的支出。同比增加1572.01万元，增长67.81%，主要原因一是受上级追加项目资金影响，新增2023年自治区服务业发展专项资金（钦州跨境贸易电子商务产业园项目）、陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目（服务业资金）、实际到位外资奖励、钦州国际冷链物流示范基地项目（钦州港冷链保税交易中心）、中国—东盟水果交易中心项目（东盟水果冷冻干燥及巧克力涂层深加工项目）等项目支出。

5.粮油物资储备（类）3104.00万元：主要用于其他粮油物资事务、其他粮油储备方面的支出。同比增加3104.00万元，增长100%，主要原因一是受上级追加项目资金及项目建设进度影响，新增北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目、北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目（2023年乡村振兴补助资金）项目支出。

6.其他支出（类）12.00万元：2024年春节慰问口岸联检单位经费方面的支出。同比减少173.00万元，下降93.51%，主要原因是受上级下达资金减少影响及项目科目调整影响，查验无问题补贴经费项目支出归类到一般公共服务（类）。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出10276.98万元，其中：基本支出21.18万元，项目支出10255.80万元。具体支出情况如下：

1.行政运行支出21.18万元，主要用于本单位公用经费的办公费、差旅费、会议费、培训方面支出。

2.其他海关事务支出1157.76万元，主要用于口岸联检单位保障经费方面的支出。

3.其他商贸事务支出596.72万元，主要用于西部陆海新通道工作经费、2022年广西北部湾经济区发展专项资金（港口物流发展补助）、批发企业营业收入认定服务费用、技术服务费、广西北部湾经济区港口物流发展片区配套资金、2021年降低北部湾港口中介服务收费专项行动自治区奖励资金、2024年查验无问题补贴经费、广西北部湾经济区港口物流发展补助资金（2023年度资金）等方面支出。

4.其他一般公共服务支出30.00万元，主要用于钦州综合保税区东卡口通道升级改造项目方面的支出。

5.口岸建设支出12.82万元，主要用于钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设方面的支出。

6.其他制造业支出417.50万元，主要用于2023年中央外经贸发展专项资金方面的支出。

7.其他支持中小企业发展和管理支出1034.67万元，主要用于政策兑现专项资金方面的支出。

8.其他商业流通事务支出3053.80万元，主要用于2023年自治区服务业发展专项资金（钦州跨境贸易电子商务产业园项目）、创大仓储物流园项目、陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目（服务业资金）、陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目、中国—东盟水果交易中心项目（东盟水果冷冻干燥及巧克力涂层深加工项目）、2020年度“推动发展限上企业”和“培育发展大型商贸企业”奖励资金项目、钦州国际冷链物流示范基地项目（钦州港冷链保税交易中心）、跨境电商协同平台建设和监管场地升级建设项目方面的支出。

9.其他涉外发展服务支出836.53万元，主要用于钦州综保区大宗散货“整报分送”业务功能升级项目、钦州综合保税区港区二大街行政卡口建设、2023年中央外经贸发展专项资金方面的支出。

10.其他粮油物资事务支出1104.00万元，主要用于北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目方面的支出。

11.其他粮油储备支出2000.00万元，主要用于北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目（2023年乡村振兴补助资金）方面的支出。

12.其他支出12.00万元，主要用于2024年春节慰问口岸联检单位经费方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年一般公共预算财政拨款基本支出21.18万元，其中：人员经费0万元；公用经费21.18万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出21.18万元，比2023年度增加21.18万元，增长100%。主要原因是：2024年公用经费归类为基本支出，列入机关运行经费。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额214.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出214.90万元。政府采购授予中小企业合同金额214.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数14912.92万元，执行数10255.8万元。自评平均得分为97分，评级为一等。从自评情况来看：部门整体绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目30个，项目支出总额10255.8万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：30个项目评为一等，涉及资金10255.8万元，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是对部门整体支出绩效管理还有待加强，年度预算编制当中绩效目标指标设置难度低，指标细化不够。二是项目绩效管理不够精细。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。二是加强人员继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

2.部分重点项目绩效自评情况。

陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.25分，评级为一等，项目全年预算数为1600万元，执行数为1000万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：该基地与陆海新通道综合冷链物流成都国际铁路港基地正式形成陆海相连、南北相通的进出川南向冷链物流大通道。加快片区冷链物流发展水平，推进川桂深度合作。

2021年降低北部湾港口中介服务收费专项行动自治区奖励资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为242.46万元，执行数为242.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效降低企业物流成本，进一步优化营商环境。

口岸查验单位保障经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.46分，评级为一等，项目全年预算数为1223.74万元，执行数为1157.76万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：保障口岸联检单位各项需求，确保口岸正常运转，提高口岸联检单位的工作积极性，促进口岸联检单位服务于地方经济高质量发展，全力以赴做好外贸稳增长工作，创新服务西部陆海新通道快速发展。

2023年自治区服务业发展专项资金（钦州跨境贸易电子商务产业园项目）绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99分，评级为一等，项目全年预算数为1350万元，执行数为1350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建设跨境电商展示中心和园区产业孵化区，加强和完善钦州市本身的出入境口岸优势，产业园为钦州市的各类跨境企业提供了优质的发展平台。

北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为1104万元，执行数为1104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目竣工验收，提升粮食仓储物流保障能力，彻底改善粮食仓储物流基础设施条件，全面提升粮食收储保障能力。

钦州国际冷链物流示范基地项目（钦州港冷链保税交易中心）绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成冷藏储存库、监管查验库、集装箱制冷堆场、配送区、冷链装备采购等配套工程。打造成为集智慧型冷藏仓储、海铁联运、保税加工、集采集供、金融衍生交易等为一体的综合冷链物流示范产业园区。

政策兑现专项资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为1034.67万元，执行数为1034.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持企业做大做强，优化片区营商环境，带动片区经济发展。

北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目（2023年乡村振兴补助资金）绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建设平房仓、主车间附属中间仓库及配套工程。项目提升粮食仓储物流保障能力，彻底改善粮食仓储物流基础设施条件，全面提升粮食收储保障能力。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对30个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10255.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分97分。从评价情况来看，落实各项政策，促进西部陆海新通道发展，进一步降低企业成本，增强贸易类企业落地发展信心，提高企业获得感。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。