​钦州港经济技术开发区中学2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能:

(1)研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2)研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3)管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(4)管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2、机构情况:

我单位按编委办核定编制189人，全部列入全额财政预算拨款，是参照公务员管理的事业单位，其中非参公人员189人，设有教务处，政教处、总务处、校长办公室、教研室等部门，今年与去年相比没有变动。

3、人员情况:

在职人员178人，离休人员0人，退休人员10人，经费自理人员7人。

二、部门决算单位构成

本部门由一个决算单位构成。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3451.99万元，同比增加57.42万元，增长1.69%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3444.81万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加301.41万元，增长9.59%，主要原因是教师人数以及学生人数均有所增加，以及财政资金拨付有所倾斜。

2.上年结转和结余7.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平

（二）支出总计3451.99万元，同比增加57.42万元，增长1.69%。支出具体情况如下：

1.教育（类）2712.61万元：主要用于教师工资津补贴及公用支出、校舍维修、设备购置等支出。同比减少34.5万元，下降1.26%，主要原因是本年度项目支出有所减少。

2.社会保障和就业（类）377.04万元：主要用于按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加37.34万元，增长10.99%，主要原因是单位教师人数增加。

3.医疗卫生（类）155.57万元：主要用于在职及离退休人员医疗保险的支出。同比增加23.17万元，增长17.50%，主要原因是单位教师人数增加。

4.住房保障支出（类）160.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少7.6万元，下降4.52%，主要原因是2024年有人员退休。

5.债务还本支出（类）39.01万元：主要用于支付港区中学学生宿舍楼建设项目检测费。

6.年末结转和结余7.18万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3405.8万元，其中：基本支出3225.85万元，项目支出179.95万元。具体支出情况如下：

1.初中教育支出2522.04万元，主要用于教职工工资以及初中教育经费的支出。

2.高中教育支出188.96万元，主要用于高中教育经费支出。

3.高等教育支出1.5万元，主要用于家庭困难大学新生入学资助。

4.其他教育支出0.1万元。

5.事业单位离退休支出10.1万元，主要用于按国家政策规定发放的离退休人员工资津补贴以及离退休人员管理方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出230.68万元，为本级按规定的比例计缴的养老保险

7.机关事业单位职业年金缴费支出127.64万元，为本级按规定的比例计缴的职业年金。

8.死亡抚恤金8.63万元，主要用于发放覃森死亡抚恤金。

9.事业单位医疗支出93.35万元，为本级事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助支出62.22万元。为本级事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗保险补助。

11.住房公积金支出160.58万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年一般公共预算财政拨款基本支出3225.84万元，其中：人员经费2882.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费343.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出39.01万元，其中：

1.债务还本支出39.01万元，主要用于港区中学宿舍楼建设项目检测费。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2024年度部门整体支出开展绩效自评工作，涉及总支出3444.81万元，其中：一般公共预算支出3405.8万元，政府性基金预算支出39.01万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评得分为100分，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我单位对18个项目进行了绩效自评，涉及资金总额1030.7万元。从评价情况来看，项目自评得分平均分为89.45分。其中评分等级一等的有12个，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例90.31%，评分等级二等的有2个，占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例9.69%，评分等级三等的有4个，占项目总数比例22.22%，评分等级四等的有0个；基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

2. 部门重点项目自评情况。

钦州港经济技术开发区中学空调配电线路提升改造工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为70分，评级为三等，项目全年预算数150万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目金额不超过合同（预算）价10%；项目验收合格率100%；校园环境改善，设施完善。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。