中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会2015年度部门决算

　　第一部分：部门概况
　　根据桂委〔2012〕186号、桂办发〔2012〕43号精神，中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会（以下简称园区工委）为自治区党委的派出机构；中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会（以下简称园区管委会）为自治区人民政府的派出机构，园区工委与园区管委会，实行一个机构两块牌子，专门负责中马钦州产业园区管理工作。园区工委、园区管委机关行政编制为30名，其中：园区管委主任（工委书记）1名，由1名自治区副主席兼任；钦州市党委书记兼任园区工委副书记、钦州市市长兼任园区管委副主任；园区管委常务副主任（兼任园区工委副书记、正厅长级）1名；副主任3名（副厅长级）。正处级领导职数6名，副处级领导职数6名。直属机构中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心，为园区工委、园区管委直属相当于正处级财政全额拨款事业单位。核定财政全额拨款事业编制20名，其中主任1名，副主任2名。
　　一、主要职责
　　在自治区党委、自治区人民政府和钦州市委、市人民政府授权范围内依法对中国—马来西亚钦州产业园区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理。
　　（一）负责中央和自治区有关法律、法规和政策在园区的贯彻实施，制订、发布和组织实施园区有关管理规定；
　　（二）组织编制园区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施；
　　（三）组织编制园区产业发展目录，对投资项目进行审批、核准和备案；
　　（四）研究、制订园区筹融资政策和计划，协调园区开发建设主体开展园区基础设施建设及公共设施项目的规划、建设和管理；
　　（五）根据自治区人民政府授权或钦州市人民政府委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；
　　（六）接受自治区有关行政部门的委托，依法统一管理园区各项社会和公共管理事务，并与钦州市各相关部门做好协调和分工，明确各自职责；
　　（七）加强与马来西亚在金融服务、产业发展、投融资体系等方面的合作，建立多种渠道多种形式的交流合作体系；
　　（八）负责协调中央和自治区在园区设立的派出机构，协调钦州市直有关派驻园区的有关机构；
　　（九）受自治区党委的委托，负责指导和管理园区管委会有关机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；
　　（十）承担国家有关部委和自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
　　二、部门决算单位构成
　　（一）单位构成
　　2015年度中国—马来西亚钦州产业园管理委员会的汇总决算报表由2个单位报表汇总而成。其中行政单位1个，所属二级事业单位1个。行政单位：中国—马来西亚钦州产业园管理委员会本级；所属二级事业单位：中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心。
　　（二）人员构成
　　截止2015年12月31日，园区管委会及所属二级事业单位人员构成情况（不含三支一扶及保安保洁人员）：1.自治区兼任领导1人、钦州市兼任领导2人；2.管委会编制内行政在职25人，其中：正厅级领导2名、副厅级领导3名；3.综合服务中心在职在编9人；4.后勤编人员3人；5.合同制聘用人员31人；6.挂职借调14人，其中:正处级领导1人,副处级领导4人。
　　第二部分：2015年度部门决算情况说明
　　一、2015年度收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计181131.49万元。
　　1.财政拨款收入177287.38万元，为园区财政拨款收入。
　　2.上级补助收入50.02万元，为园区管委会本级对所属二层事业单位的补助收入。
　　3.其他收入223.69万元，为自治区组织部转来北部湾引进人才收入、利息收入等。
　　4.上年结转和结余3570.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为其他收入的结转和结余。
　　（二）支出总计181131.49万元。其中：
　　一般公共服务（类）4205.54万元，主要用于为保障园区日常运转，事业发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于对外展示宣传、业务交流与合作、组织人事、人力引进及培训和招商推介（含境外招商推介）、园区公共设施运行维护、综合服务专项业务、政策研究项目、社会事务性工作、市政土地规划管理等方面的项目支出。
　　教育支出18万元，用于为园区干部职工开阔视野、加强业务知识等的培训支出。
　　科学技术（类）1845.75万元，用于北部湾经济区重大产业发展项目支出。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）19.98万元，为根据有关文件规定按比例计缴的医疗保险等方面支出。
　　节能环保支出10万元，用于2015年自治区本级建筑节能项目支出。
　　城乡社区支出（类）124888.05万元，用于园区基建、征拆支出。
　　资源勘探信息等支出218.87万元，用于国家级经开区基础设施项目贷款财政贴息支出。
　　住房保障支出（类）3950.22万元，用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出、中央和自治区补助公共租赁住房项目支出。
　　其他支出33万元，为上级追加-2014年自治区机关绩效考评奖励支出。
　　10.年末结转和结余45942.07万元，为本年度及以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。
　　二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况
　　园区管委会2015年财政拨款收入177287.38万元（其中：一般公共预算财政拨款106270.15万元、政府性基金预算财政拨款71017.23万元）比2014年增加118930.90万元，增加203.80%，主要原因是中央、自治区对园区拨付投资建设资金增加。
　　园区管委会2015年财政拨款支出134235.60万元，比2014年增加77685.63万元，增加137.38%，主要原因是作为新建设的园区，需要不断追加资金投资，追加预算支出。
　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　园区管委会2015年度一般公共预算财政拨款支出63218.38万元，其中：基本支出316.08万元，项目支出62902.30万元。具体支出情况如下：
　　1.一般公共服务支出年初预算数3853.29万元，支出决算3401.74万元，完成年度调整预算数的81.87%。主要是用于为保障园区管委会日常运转，事业发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于对外展示宣传、业务交流与合作、组织人事、人力引进及培训和招商推介（含境外招商推介）、园区公共设施运行维护、综合服务专项业务、政策研究项目、社会事务性工作、市政土地规划管理等方面的项目支出。
　　2.教育支出年初预算数18万元，支出决算数18万元，完成年度调整预算数的100%，用于园区干部职工开阔视野、加强业务知识等的培训支出。
　　3.科学技术（类）年初预算数0万元，支出决算数1695.75万元，完成年度调整预算数的91.87%，用于北部湾经济区重大产业发展项目支出。
　　4.医疗卫生与计划生育支出年初预算数20.16万元，支出决算数（类）19.98万元，完成年度调整预算数的100%，用于根据有关文件规定按比例计缴的医疗保险等方面支出。
　　5.节能环保支出年初预算0万元，支出决算10万元，完成年度调整预算数的100%，用于自治区本级建筑节能支出。
　　6.城乡社区支出年初预算0万元，支出决算53870.82万元，完成年度调整预算数的56.05%，为园区基建、征拆支出。
　　7.资源勘探信息等支出年初预算0万元，支出决算218.87，完成年度调整预算数的100%，用于国家级经开区基础设施项目贷款财政贴息支出。
　　8.住房保障支出年初预算24.11万元，支出决算3950.22万元，完成年度调整预算数的100%，用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出、中央和自治区补助公共租赁住房及中央和自治区城镇保障性安居工程专项支出。
　　9.其他支出年初预算0万元，支出决算33万元，完成年度调整预算数的100%，为上级追加-2014年自治区机关绩效考评奖励支出。
　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　园区管委会2015年度政府性基金预算财政拨款支出 71017.23万元，为城乡社区支出，其年初预算0万元，支出决算71017.23万元，完成年度调整预算数的100%，为园区基建、征拆等支出。
　　五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　园区管委会2015年一般公共预算财政拨款基本支出316.07万元，其中：人员经费255.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮
　　电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
　　园区管委会2015年一般公共预算财政拨款项目支出62902.30万元，其中：工资福利支出687.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出1812.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助101.28万元，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出60301.28万元，包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、拆迁补偿、其他交通工具购置、其他资本性支出。
　　七、2015年度 “三公”经费决算情况说明
　　园区管委会2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排161.72 万元，支出决算（全口径）138.57万元，完成年初预算的85.69%，比2014年“三公”经费支出减少45.18万元，下降24.59％，主要原因是我委严格执行八项规定，建立健全“三公”经费预警提示、统计对比分析等管理机制，加强监管、从严控制“三公”经费支出。其全部属于一般公共预算财政拨款安排的资金支出。
　　（一）2015年度因公出国（境）经费支出46.26万元，同比减少13.74万元，下降22.90％。主要用于我委工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2015年我委安排因公出国（境）团组18个，参加其他单位组织的出国（境）团组6个，全年因公出国（境）共计44人次。
　　从预决算执行情况来看，2015年因公出国（境）决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行八项规定，建立健全出国经费预警提示、统计对比分析等管理机制，加强监管、从严控制出国经费支出。
　　从上下年增减变动情况来看，2015年因公出国（境）决算数小于2014年决算数的主要原因也是我委严格执行八项规定，建立健全出国经费预警提示、统计对比分析等管理机制，加强监管、从严控制出国经费支出。
　　（二）2015年度公务接待费支出7.83万元，同比减少8.78万元，下降52.86％。2015年本单位公务接待共120批次、共计  600人次。
　　从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行八项规定，建立健全公务接待经费预警提示、统计对比分析等管理机制，加强监管、从严控制公务接待经费支出。
　　从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因也是我委严格执行八项规定，建立健全公务接待经费预警提示、统计对比分析等管理机制，加强监管、从严控制公务接待经费支出。
　　（三）201５年公务用车费支出84.49万元，全部为公务用车运行经费，同比减少22.65万元，减少21.14％。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。2015年末，本单位实有车辆总数8辆，二层机构没有公务用车。
　　从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数稍微大于年初预算数的主要原因是随着园区的开发建设力度不断加大，招商引资工作不断向前推进，往来园区考察学习、投资洽谈人员不断增加，车辆接送次数不断增多，公车运行维护经费也相应增加了。
　　从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是我委严格执行八项规定，建立健全公车运行经费预警提示、统计对比分析等管理机制，加强监管、从严控制公车经费支出。
　　2015年公务用车购置没支出。
　　八、其他重要事项情况说明
　　(一) 机关运行经费支出情况说明。
　　园区管委会2015年机关运行经费支出53.51万元，比2014年减少11.78万元，降低18.04%。主要原因是厉行节约，严格控制各项费用开支。
　　（二）政府采购支出情况说明。
　　园区管委会2015年政府采购支出总额473.34万元，其中：政府采购货物支出350.30元、政府采购服务支出123.04万元。
　　（三）国有资产占用情况说明。
　　截至2015年12月31日，管委会共有公务用车8辆，全属一般公务用车，与2014年相比无增减，主要原因是没有新购车辆也没有新报废车辆；没有单位价值200万元以上的大型设备。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　2015年，管委会共组织对3个项目进行了预算绩效评价，包括招商推介专项经费、国土市政规划专项经费、园区公共设施运行维护专项经费，涉及一般公共预算当年财政拨款813.35万元，占年初预算的20.79%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本到了项目申请时设定的各项绩效目标。
　　其中“招商推介专项经费”项目主要是用于国内外招商引资活动支出。截止2015年12月底，已入园和即将入园项目49个，总投资估算423.4亿元，近期投资约150亿元，达产后年产值达1939亿元，税收66.3亿元。其中：高端装备及智能制造产业项目8个，总投资257亿元，投产后年产值1283亿元，税收32亿元；医药医疗大健康产业项目6个，总投资26.4亿元，投产后年产值74.6亿元，税收6.9亿元；互联网及新一代信息技术产业项目9个，总投资12.1亿元，投产后年产值145.5亿元，税收6亿元；新能源与节能环保产业项目5个，总投资56.6亿元，投产后年产值158 亿元，税收10亿元；文化创意及现代服务业项目5个，总投资4.6亿元，投产后年产值24亿元，税收1.2亿元；公共产业发展平台项目4 个，总投资15.6 亿元，项目建成投产后年产值80 亿元，税收3.8 亿元；传统优势产业项目4 个，总投资20 亿元，投产后年产值150 亿元，税收6.5 亿元；城市和社会配套类项目8 个，总投资31 亿元，投产后年产值25 亿元。从2015年园区取得的成果来看，该项财政资金发挥的效益还是不错的。
　　第三部分：2015年度部门决算报表
　　详见附件。