中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会2016年度部门决算

　　　目  录

　　第一部分：园区管委会概况
　　一、主要职能
　　二、机构设置
　　三、部门决算单位构成
　　第二部分：园区管委会2016年部门决算报表
　　表一：收入支出决算总表
　　表二：收入决算表
　　表三：支出决算表
　　表四：财政拨款收入支出决算总表
　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分：园区管委会2016年度部门决算情况说明
　　一、2016 年度收入支出决算总体情况。
　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
　　三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
　　五、2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
　　六、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：园区管委会概况
　　根据桂委〔2012〕186号、桂办发〔2012〕43号精神，中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会（以下简称园区工委）为自治区党委的派出机构；中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会（以下简称园区管委会）为自治区人民政府的派出机构，园区工委与园区管委会，实行一个机构两块牌子，专门负责中马钦州产业园区管理工作。园区工委、园区管委机关行政编制为30名，其中：园区管委主任（工委书记）1名，由1名自治区副主席兼任；钦州市党委书记兼任园区工委副书记、钦州市市长兼任园区管委副主任；园区管委常务副主任（兼任园区工委副书记、正厅长级）1名；副主任3名（副厅长级）。正处级领导职数6名，副处级领导职数6名。直属机构中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心，为园区工委、园区管理直属相当于正处级财政全额拨款事业单位。核定财政全额拨款事业编制20名，其中主任1名，副主任2名。
　　一、主要职能
　　在自治区党委、自治区人民政府和钦州市委、市人民政府授权范围内依法对中国—马来西亚钦州产业园区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理。
　　（一）负责中央和自治区有关法律、法规和政策在园区的贯彻实施，制订、发布和组织实施园区有关管理规定；
　　（二）组织编制园区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施；
　　（三）组织编制园区产业发展目录，对投资项目进行审批、核准和备案；
　　（四）研究、制订园区筹融资政策和计划，协调园区开发建设主体开展园区基础设施建设及公共设施项目的规划、建设和管理；
　　（五）根据自治区人民政府授权或钦州市人民政府委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；
　　（六）接受自治区有关行政部门的委托，依法统一管理园区各项社会和公共管理事务，并与钦州市各相关部门做好协调和分工，明确各自职责；
　　（七）加强与马来西亚在金融服务、产业发展、投融资体系等方面的合作，建立多种渠道多种形式的交流合作体系；
　　（八）负责协调中央和自治区在园区设立的派出机构，协调钦州市直有关派驻园区的有关机构；
　　（九）受自治区党委的委托，负责指导和管理园区管委会有关机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；
　　（十）承担国家有关部委和自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
　　二、机构设置
　　园区工管委内设7个机构及1个直属机构：
　　（一）工管委办公室（增挂组织人事处牌子）
　　负责文秘、会务、接待、机要、文件档案等机关日常运转工作，负责有关决议、决定的催办、督办；负责承担信息、保密、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、后勤服务等工作；负责制订园区人才引进和人力资源开发利用的规划、政策并组织实施；负责纪检监察、党建、组织、人事、宣传、精神文明建设工作；负责工青妇、统战、民族宗教事务工作。
　　（二）经济发展局
　　负责研究、综合提出园区发展战略，组织拟定和实施园区经济社会发展规划和年度计划；组织拟定、审定和实施园区发展总体规划、产业发展规划和各专项发展规划；负责对园区重大问题决策提供咨询意见；牵头研究制订园区产业政策、招商引资优惠政策、筹融资政策等政策规章；负责项目的审批、核准和备案；负责投融资和重大项目的推进；负责贯彻执行国家有关内外贸易和国际经济合作发展的战略、政策，拟定园区贸易发展规划，协调整顿和规范市场经济秩序等工作；负责组织和实施产业发展专项规划，推进工业和信息化、旅游、交通运输等产业发展；负责发改、商务、工业和信息化、旅游、物价、统计、交通运输、食品药品监督等工作，联系工商、技术监督、供电、海关、检验检疫、边防、海事等部门。
　　（三）国土市政规划局
　　在授权或委托的范围内，承担国土、规划管理等各项职责。负责园区相关发展规划的管理和组织实施；负责编制园区土地利用的总体规划；负责管理和协调土地和海洋利用、报批、日常执法巡查等工作；负责园区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易；协调园区开发建设主体开展园区公共设施、基础设施建设以及工程管理；拟定并实施园区环境保护等规划和计划，负责建设项目环境评估等环境管理工作；负责园区人防工作；负责园区房地产管理，编制园区房地产开发年度计划，引导和组织房地产交易活动；负责园区征地搬迁等工作；负责园区市政道路、给排水管网、路灯、公厕、环卫设施、园林绿化等基础设施的管理；负责城建监察、市容环境卫生等管理工作；审查制订公用事业建设工程预算和投资计划，组织对市政建设工作的检查及竣工验收。
　　（四）财政局
　　贯彻执行财政、金融工作方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施园区财税发展规划、政策和改革方案；负责编制和实施年度财政收支预决算草案；负责管理监督财政收入和财政支出；负责财税管理、国有资产监督、投资审计、金融服务等工作；承担监督检查各部门财务活动的工作；联系税务、外汇管理等部门。
　　（五）投资合作局
　　负责园区招商工作，指定、实施园区招商引资政策，宣传推介和招商引资计划，策划、组织、统筹园区招商项目并做好项目的跟踪服务、协调落实工作；负责与中马经贸联委会、中马钦州产业园区合作理事会的工作对接；负责园区外事工作。
　　（六）社会服务局
　　协助、配合钦州市政府及相关部门，对园区范围内社会事务进行管理。贯彻执行社会事业方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施社会事业发展规划；负责科技、文化、教育、卫生等事务的管理和服务；负责民政和社会福利事务；负责人口和计划生育工作；负责组织管理和指导协调园区安全生产工作；承担促进社会管理体制创新发展的职责；负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作；负责公共服务和社会保障体系建设工作；负责综治维稳、信访、应急等工作；联系政法、法制、公安、军警、气象等部门。
　　（七）行政审批服务局
　　在园区工委、管委会直接领导下，对园区职权范围内的行政审批事务进行组织协调、统筹管理服务。负责中央和自治区行政审批制度改革的相关法规、政策在园区的贯彻实施，制定、发布和组织实施园区有关的管理规定；负责协调办理园区管委会经济、建设、社会等方面的行政审批以及相关事项，建立和完善相应的工作机制；负责进驻行政审批服务局的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督，进驻职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核；负责园区行政审批、行政服务体系的信息化建设工作的规划、建设、指导和推进，并承担行政审批服务局信息平台综合功能的建设和管理；根据审批程序需要，组织技术论证和审批协调会议等工作；为入园企业、项目投资、建设、运营等提供相关的办证办事辅导、代办、协调等服务；承担自治区相关部门和园区工委、管委会交办的其他事项。
　　（八）中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心
　　负责为园区内机关、企业等提供各种服务；负责园区的信息平台建设，网站运行、维护；负责园区工委、园区管委会机关综合服务等工作。
　　三、部门决算单位构成
　　（一）单位构成
　　2016年度中国-马来西亚钦州产业园管理委员会的汇总决算报表由2个单位报表汇总而成。其中行政单位1个，所属事业单位1个。行政单位：中国-马来西亚钦州产业园管理委员会本级；所属事业单位：中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心。
　　（二）人员构成
　　截止2016年12月31日，截至2016年12月31日止，园区工管委共有各类人员98人（不含保安保洁人员），具体情况：
　　1.自治区兼任领导1人，钦州市兼任领导2人；
　　2.管委会编制内行政在职23人，其中：正厅级领导1名、副厅级领导3名；
　　3.挂职借调9人；
　　4.后勤4人；
　　5.综合服务中心事业在编在职7人；
　　6.人事体制改革聘用人员50人；
　　7.三支一扶大学生2人。
　　第二部分：园区管委会2016年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表
　

表二：收入决算表
　

　表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　

　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
　　

　　第三部分：园区管委会2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计183543.51万元。
　　1.财政拨款收入137601.43万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入72347.31万元，全部为园区财政拨款收入。
　　2.上年结转和结余45942.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　（二）支出总计183543.51万元。其中：
　　1.一般公共服务（类）5358.88万元，主要用于保障园区日常运转，事业发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于对外展示宣传、业务交流与合作、组织人事、人力引进及培训和招商推介（含境外招商推介）、园区公共设施运行维护、综合服务专项业务、政策研究项目、社会事务性工作、市政土地规划管理等支出。
　　2.公共安全支出（类）146.43万元，主要用妥善化解园区社会矛盾纠纷，有效打击各类违法犯罪行为，有效应对突发事件，维护园区社会稳定和发展大局等方面支出。如园区派出所专项经费等支出。
　　3.教育支出（类）3.15万元，主要用于园区干部职工开阔视野、加强业务知识培训等支出。
　　4.科学技术（类）458.67万元，主要用于北部湾经济区重大产业发展项目支出。
　　5.社会保障和就业支出（类）145.89万元，主要用于社会服务等支出。
　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）80.91万元，主要用于根据有关文件规定按比例计缴的医疗保险等支出。
　　7.城乡社区支出（类）143910.44万元，主要用于园区基建、征拆支出。
　　8.农林水支出（类）1520.4万元，主要用于园区森林植被恢复费用支出。
　　9.国土海洋气象等支出（类）139.54万元，主要用于园区国土资源规划及管理等支出。
　　10.住房保障支出（类）3710.01万元，主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金以及中央和自治区补助公共租赁住房项目等支出。
　　11.其他支出103.40万元，为上级追加—2015年自治区机关绩效考评奖励支出。
　　12.年末结转和结余27965.80万元，主要为本年度及以前年度预算安排，按相关规定需要延迟到以后年度继续使用的资金。

　　二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　区园区管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出83229.52万元，其中：基本支出629.05万元，项目支出82600.47万元。具体支出情况如下：
　　1.行政运行440.11万元，主要用于园区管委会本级机关按自治区以及钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等机关运行支出。
　　2.事业运行102.03万元，主要用于园区综合服务中心按自治区以及钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等机关运行支出。
　　3.公务员医疗补助2.21万元，为园区管委会按规定的比例计缴的公务员医疗补助。
　　4.行政单位医疗18.32万元，为管委会按规定的比例计缴的医疗保险。
　　5.事业单位医疗10.72万元，为管委会所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
　　6.住房公积金56.01万元，为园区按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
　　7.机关服务822.04万元，为园区管委会后勤服务中心后勤保障运行等支出。
　　8.国土资源规划及管理139.54万元，为园区管委会有关国土资源规划以及管理方面的支出。
　　9. 一般行政管理事务797.97万元，主要用于园区管委机关各种业务活动的支出。例如业务交流与合作支出、项目评审及政策研究支出、组织人事、人力引进及培训支出等。
　　10.棚户区改造2254万元，为园区保障性安居工程支出。
　　11.其他保障性安居工程支出1400万元，为园区保障性安居工程支出。
　　12.其他城乡社区公共设施支出71562.25万元，为园区基础设施、产业配套等支出。
　　13.其他技术研究与开发支出458.66万元，为园区北部湾经济区重大产业发展专项支出。
　　14.其他进修及培训3.15万元，为园区管委会干部职工培训支出。
　　15.其他林业支出1520.40万元，为园区森林植被恢复支出。
　　16.其他人力资源事务支出110.80万元，为园区人力资源服务产业园区、北部湾人力资源服务产业园项目等支出。
　　17.其他商贸事务支出23.34万元，为园区因公出国（境）等支出。
　　18.其他社会保障和就业支出9.89万元，为园区企业职工基本养老保险补贴资金支出。
　　19.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2793.46万元，为园区管委机关除行政运行、事业运行、一般行政管理事务、机关服务等项目支出外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
　　20.其他支出103.40万元，为自治区拨付的其他支出。
　　21.引进人才费用1万元，为园区人才引进支出。
　　22.招商引资3,18.13万元，为园区招商引资支出。
　　23.治安管理146.43万元，为园区治安管理方面的支出。
　　24.综合业务管理136.01万元，为园区社会事务性工作专项支出。

　　三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　园区管委会2016年度政府性基金预算财政拨款支出 72347.31万元，其中：
　　1.征地和拆迁补偿支出 1867.72万元，主要用于园区征地和拆迁补偿支出。
　　2.土地开发支出10042.25万元，主要用于园区土地开发支出。
　　3.农村基础设施建设支出37.64万元，主要用于园区农村基础设施建设支出。
　　4.土地整理支出20400.88万元，主要用于园区土地整理支出。
　　5.其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出39999.70万元，主要用于园区其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出。

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　园区管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出629.05万元，其中：人员经费534.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　园区2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排128.42万元，支出决算44.25万元，完成年初预算的34.46%；支出决算数比2015年度减94.32万元，下降68.07％。具体情况如下：
　　（一）2016年度因公出国（境）经费支出23.34万元，同比减少22.92万元，下降49.55％。主要用于我委公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年我委安排因公出国（境）团组11个，因公出国（境）共计41人次。
　　从预决算执行情况来看，2016年因公出国（境）决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行八项规定以及根据实际情况调整工作安排，加强监管、从严控制出国经费支出。
　　从上下年增减变动情况来看，2016年因公出国（境）决算数小于2015年决算数的主要原因也是我委严格执行八项规定以及根据实际情况调整工作安排，加强监管、从严控制出国经费支出。
　　（二）2016年度公务接待费支出4.28万元，同比减少3.55万元，下降45.34％。2016年本单位公务接待共53批次、共计  265人次。
　　从预决算执行情况来看，2016年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行八项规定，建立健全公务接待经费预警提示、统计对比分析等管理机制，加强监管、从严控制公务接待经费支出。
　　从上下年增减变动情况来看，2016年公务接待支出决算数小于2015年决算数的主要原因也是我委严格执行八项规定，建立健全公务接待经费预警提示、统计对比分析等管理机制，加强监管、从严控制公务接待经费支出。
　　（三）2016年公务用车费支出16.63万元，全部为公务用车运行经费，同比减少67.86万元，减少80.32％。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。车改后，2016年本单位车辆从8辆减少到2辆，二层机构没有公务用车。
　　从预决算执行情况来看，2016年公务用车运行维护费支出决算数大大小于年初预算数的主要原因：一是我委严格执行八项规定，加强监管、从严控制公务用车经费支出；二是根据自治区车改办的相关规定，我委进行公车改革，公车从8辆减少到2辆，相应的公车费用也减少。
　　从上下年增减变动情况来看，2016年公务用车运行维护费支出决算数小于2015年决算数的主要原因与前面所述一样：一是我委严格执行八项规定，加强监管、从严控制公务用车经费支出；二是根据自治区车改办的相关规定，我委进行公车改革，公车从8辆减少到2辆，相应的公车费用也减少。
　　2016年公务用车购置没支出。

　　六、其他重要事项情况说明
　　(一) 机关运行经费支出情况说明。
　　园区管委会2016年机关运行经费支出83.42万元，比2015年增加29.91万元，增加55.90%。主要原因是随着园区开发建设步伐的不断加快，园区的业务量越来越大，各方面的支出也相应增加，导致机关运行经费支出增加。
　　（二）政府采购支出情况说明。
　　园区管委会2016年政府采购支出总额347.70万元，其中：政府采购货物支出318.10万元、政府采购服务支出29.60万元。
　　（三）国有资产占用情况说明。
　　截至201年12月31日，管委会共有公务用车2辆，全属一般公务用车，与2015年相比减少6辆，主要原因是根据自治区车改办的相关规定，我委进行公车改革，公车从8辆减少到2辆；我委没有单位价值200万元以上的大型设备。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　2016年，管委会共组织对4个项目进行了预算绩效评价，包括对外宣传推介专项经费、招商推介专项经费、国土市政规划专项经费、园区公共设施运行维护专项经费，涉及一般公共预算当年财政拨款1575万元，占年初预算的25.46%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本到了项目申请时设定的各项绩效目标。
　　其中“招商推介专项经费”项目主要是用于国内外招商引资活动支出。截止2016年12月底，已入园和即将入园项目100多个，总投资超过500亿元，近期投资超过200亿元，达产后年产值达1939亿元，税收66.3亿元。再经过3年的努力，一座国际合作产业新城将屹立于北部湾畔成为中国—东盟合作的标志性工程。从2016年园区取得的成果来看，该项财政资金发挥出了预期的效果。