中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会2017年度部门决算

　　目  录
　　第一部分：部门概况
　　一、主要职能及机构设置情况
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分：2017年度部门决算情况说明
　　一、2017年度收入支出决算总体情况
　　二、2017年度财政拨款收入支出决算情况
　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
　　六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、其他重要事项情况说明
　　第三部分：2017年度部门决算报表
　　表一：收入支出决算总表
　　表二：收入决算表
　　表三：支出决算表
　　表四：财政拨款收入支出决算总表
　　表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　表七：一般公共预算财政拨款支出决算表
　　表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      第四部分：名词解释

　　第一部分：部门概况
　　根据桂委〔2012〕186号、桂办发〔2012〕43号精神，中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会（以下简称园区工委）为自治区党委的派出机构；中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会（以下简称园区管委会）为自治区人民政府的派出机构，园区工委与园区管委会，实行一个机构两块牌子，专门负责中马钦州产业园区管理工作。园区工管委机关行政编制为31名，机关后勤服务聘用人员控制数5名，其中：园区管委主任（工委书记）1名，由1名自治区副主席兼任；钦州市党委书记兼任园区工委副书记、钦州市市长兼任园区管委副主任；园区管委常务副主任（兼任园区工委副书记、正厅长级）1名；副主任3名（副厅长级）；正处级领导职数6名；副处级领导职数6名。直属机构中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心，为我委直属相当于正处级财政全额拨款事业单位，核定财政全额拨款事业编制20名，其中主任1名，副主任2名。
　　一、主要职能及机构设置情况
　　（一）主要职能
　　在自治区党委、自治区人民政府和钦州市委、市人民政府授权范围内依法对中国—马来西亚钦州产业园区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理。
　　1.负责中央和自治区有关法律、法规和政策在园区的贯彻实施，制订、发布和组织实施园区有关管理规定；
　　2.组织编制园区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施；
　　3.组织编制园区产业发展目录，对投资项目进行审批、核准和备案；
　　4.研究、制订园区筹融资政策和计划，协调园区开发建设主体开展园区基础设施建设及公共设施项目的规划、建设和管理；
　　5.根据自治区人民政府授权或钦州市人民政府委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；
　　6.接受自治区有关行政部门的委托，依法统一管理园区各项社会和公共管理事务，并与钦州市各相关部门做好协调和分工，明确各自职责；
　　7.加强与马来西亚在金融服务、产业发展、投融资体系等方面的合作，建立多种渠道多种形式的交流合作体系；
　　8.负责协调中央和自治区在园区设立的派出机构，协调钦州市直有关派驻园区的有关机构；
　　9.受自治区党委的委托，负责指导和管理园区管委会有关机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；
　　10.承担国家有关部委和自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置
　　园区工管委内设7个机构及1个直属机构：
　　1.工管委办公室（增挂组织人事处牌子）
　　负责文秘、会务、接待、机要、文件档案等机关日常运转工作，负责有关决议、决定的催办、督办；负责承担信息、保密、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、后勤服务等工作；负责制订园区人才引进和人力资源开发利用的规划、政策并组织实施；负责纪检监察、党建、组织、人事、宣传、精神文明建设工作；负责工青妇、统战、民族宗教事务工作。
　　2.经济发展局
　　负责研究、综合提出园区发展战略，组织拟定和实施园区经济社会发展规划和年度计划；组织拟定、审定和实施园区发展总体规划、产业发展规划和各专项发展规划；负责对园区重大问题决策提供咨询意见；牵头研究制订园区产业政策、招商引资优惠政策、筹融资政策等政策规章；负责项目的审批、核准和备案；负责投融资和重大项目的推进；负责贯彻执行国家有关内外贸易和国际经济合作发展的战略、政策，拟定园区贸易发展规划，协调整顿和规范市场经济秩序等工作；负责组织和实施产业发展专项规划，推进工业和信息化、旅游、交通运输等产业发展；负责发改、商务、工业和信息化、旅游、物价、统计、交通运输、食品药品监督等工作，联系工商、技术监督、供电、海关、检验检疫、边防、海事等部门。
　　3.国土市政规划局
　　在授权或委托的范围内，承担国土、规划管理等各项职责。负责园区相关发展规划的管理和组织实施；负责编制园区土地利用的总体规划；负责管理和协调土地和海洋利用、报批、日常执法巡查等工作；负责园区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易；协调园区开发建设主体开展园区公共设施、基础设施建设以及工程管理；拟定并实施园区环境保护等规划和计划，负责建设项目环境评估等环境管理工作；负责园区人防工作；负责园区房地产管理，编制园区房地产开发年度计划，引导和组织房地产交易活动；负责园区征地搬迁等工作；负责园区市政道路、给排水管网、路灯、公厕、环卫设施、园林绿化等基础设施的管理；负责城建监察、市容环境卫生等管理工作；审查制订公用事业建设工程预算和投资计划，组织对市政建设工作的检查及竣工验收。
　　4.财政局
　　贯彻执行财政、金融工作方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施园区财税发展规划、政策和改革方案；负责编制和实施年度财政收支预决算草案；负责管理监督财政收入和财政支出；负责财税管理、国有资产监督、投资审计、金融服务等工作；承担监督检查各部门财务活动的工作；联系税务、外汇管理等部门。
　　5.投资合作局
　　负责园区招商工作，指定、实施园区招商引资政策，宣传推介和招商引资计划，策划、组织、统筹园区招商项目并做好项目的跟踪服务、协调落实工作；负责与中马经贸联委会、中马钦州产业园区合作理事会的工作对接；负责园区外事工作。
　　6.社会服务局
　　协助、配合钦州市政府及相关部门，对园区范围内社会事务进行管理。贯彻执行社会事业方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施社会事业发展规划；负责科技、文化、教育、卫生等事务的管理和服务；负责民政和社会福利事务；负责人口和计划生育工作；负责组织管理和指导协调园区安全生产工作；承担促进社会管理体制创新发展的职责；负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作；负责公共服务和社会保障体系建设工作；负责综治维稳、信访、应急等工作；联系政法、法制、公安、军警、气象等部门。
　　7.行政审批服务局
　　在园区工委、管委会直接领导下，对园区职权范围内的行政审批事务进行组织协调、统筹管理服务。负责中央和自治区行政审批制度改革的相关法规、政策在园区的贯彻实施，制定、发布和组织实施园区有关的管理规定；负责协调办理园区管委会经济、建设、社会等方面的行政审批以及相关事项，建立和完善相应的工作机制；负责进驻行政审批服务局的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督，进驻职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核；负责园区行政审批、行政服务体系的信息化建设工作的规划、建设、指导和推进，并承担行政审批服务局信息平台综合功能的建设和管理；根据审批程序需要，组织技术论证和审批协调会议等工作；为入园企业、项目投资、建设、运营等提供相关的办证办事辅导、代办、协调等服务；承担自治区相关部门和园区工委、管委会交办的其他事项。
　　8.中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心
　　负责为园区内机关、企业等提供各种服务；负责园区的信息平台建设，网站运行、维护；负责园区工委、园区管委会机关综合服务等工作。
　　二、部门决算单位构成
　　2017年度中国-马来西亚钦州产业园管理委员会的汇总决算报表由2个单位报表汇总而成。其中行政单位1个，直属事业单位1个。行政单位为中国-马来西亚钦州产业园管理委员会本级；直属事业单位为中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心。
　　第二部分：2017年度部门决算情况说明
　　一、2017年度收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计188403.69万元，同比增加4860.18万元，增长2.65%。其中：
　　1.财政拨款收入160428.03万元，为园区本级财政当年拨付的财政资金。
　　2.其他收入9.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入等。
　　3.上年结转和结余27965.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（二）支出总计188403.69万元，同比增加4860.18万元，增长2.65%。包括：
　　1.一般公共服务（类）5192.56万元：主要用于主要用于保障园区日常运转，事业发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于对外展示宣传、业务交流与合作、组织人事、人力引进及培训和招商推介（含境外招商推介）、园区公共设施运行维护、综合服务专项业务、政策研究项目、社会事务性工作、市政土地规划管理等支出。
　　2.公共安全支出（类）210.23万元，主要用妥善化解园区社会矛盾纠纷，有效打击各类违法犯罪行为，有效应对突发事件，维护园区社会稳定和发展大局等方面支出。如园区派出所专项经费等支出。
　　3.教育支出（类）65.32万元，主要用于园区干部职工开阔视野、加强业务知识培训等支出。
　　4.科学技术（类）200万元，主要用于北部湾经济区重大产业发展扶持支出。
　　5.社会保障和就业（类）150.82万元，主要用于主要用于社会服务等支出。
　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）97.09万元，主要用于根据有关文件规定按比例计缴的医疗保险等支出。
　　7.节能环保支出1096.75万元，主要用于环境保护管理工作经费支出。
　　8.城乡社区支出（类）149644.48万元，主要用于园区基建、征拆支出。
　　9.资源勘探信息等支出16.42万元，主要用于安全生产监督管理支出。
　　10.商业服务业等支出14835.50万元，主要用于加工贸易、
　　制造基地等支出。
　　11.国土海洋气象等支出（类）68.56万元，主要用于园区国土资源规划及管理等支出。
　　12.住房保障支出（类）2641.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴以及中央和自治区补助公共租赁住房项目等支出。
　　13.其他支出1200万元，主要用于耕地占用税支出。
　　14.年末结转和结余12984.19万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况
　　2017年度财政拨款收入160428.03万元（其中：一般公共预算财政拨款107199.41万元、政府性基金预算财政拨款53228.62万元）比2016年度增加22826.6万元， 主要原因是随着园区开发力度进一步加大，需要的支出加大，财政拨款相应增加。
　　2017年度财政拨款支出175348.53万元，比2016年度增加19770.82万元，主要原因是随着园区开发力度进一步加大，基础设施、公共配套项目、征地拆迁等支出进一步加大，需要的支出加大。
　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出122119.91万元，其中：基本支出1966.61万元，项目支出120153.3万元。具体支出情况如下：
　　1.行政运行756.93万元，主要用于主要用于园区管委会本级机关按自治区以及钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等机关运行支出。
　　2.机关服务795.13万元，主要为园区管委会后勤服务中心后勤保障运行等支出。
　　3.事业运行946.18万元，主要用于园区综合服务中心按自治区以及钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等机关运行支出。
　　4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1203.43万元，主要为园区管委机关除行政运行、事业运行、一般行政管理事务、机关服务等项目支出外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
　　5.其他人力资源事务支出1.26万元，主要为园区人力资源服务产业园区、北部湾人力资源服务产业园项目等支出。
　　6.招商引资470.54万元，主要为园区招商引资支出。
　　7.其他商贸事务支出24.88万元，主要为园区因公出国（境）等支出。
　　8.治安管理210.23万元，主要为园区治安管理方面的支出。
　　9.其他进修及培训65.32万元，主要为园区培训方面的支出。
　　10.科技条件专项200万元，主要为园区科技产业支出。
　　11.综合业务管理69.69万元，主要为为园区社会事务性工作专项支出。
　　12.机关事业单位基本养老保险缴费支出81.14万元，主要为园区企业职工基本养老保险补贴资金支出。
　　13.行政单位医疗20.23万元，主要为按规定的比例计缴的医疗保险。
　　14.事业单位医疗43.16万元，主要为直属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
　　15.公务员医疗补助2.21万元，主要为园区管委会按规定的比例计缴的公务员医疗补助。
　　16.建设项目环评审查与监督87.26万元，主要为园区项目环评审查与监督支出。
　　17.生态保护1000万元，主要为园区生态环境保护支出。
　　18.其他城乡社区公共设施支出95144.90万元，主要为园区基础设施、产业配套等支出。
　　19.其他城乡社区支出1200万元，主要为园区保障性安居工程配套中央基建投资（拨款）等支出。
　　20.其他资源勘探信息等支出8.45万元，主要为园区产业转移项目补助等支出。
　　21.其他涉外发展服务支出14835.50万元，主要为园区加工贸易及其他高科技技术产品制造等支出。
　　22.棚户区改造959万元，主要为园区棚户区改造支出。
　　23.公共租赁住房146万元，主要为园区租赁房等支出。
　　24.其他保障性安居工程支出1420万元，主要为园区保障性安居工程等支出。
　　25.住房公积金116.76万元，主要为园区按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
　　26.其他支出1200万元，主要为园区耕地占用税等支出。
　　27.  一般行政管理事务支出1111.71万元，主要为主要用于园区管委机关各种业务活动的支出。例如业务交流与合作支出、项目评审及政策研究支出、组织人事、人力引进及培训支出等支出。
　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出53228.62万元，其中：
　　1.征地和拆迁补偿支出37954万元，主要用于园区征地和拆迁补偿等支出。
　　2.土地开发支出5980.76万元，主要用于园区土地开发支出。
　　3.农村基础设施建设支出37.64万元，主要用于园区农村基础设施建设支出。
　　4.补助被征地农民支出7.97万元，主要为补助被征地农民等支出
　　5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出6331.25万元，主要用于园区地土地有偿使用费安排的支出。
　　6.城市建设支出2917万元，主要为园区城市配套等支出。
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出1966.61万元，其中：人员经费1839.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、其他工资福利等支出；公用经费127.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
　　2017年一般公共预算财政拨款项目支出120153.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、产权参股、其他资本性支出。
　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排127.61万元，支出决算54.26万元，完成年初预算的42.52%；支出决算数比2016年度增加10.01万元，增长22.62％。具体情况如下：
　　（一）2017年度因公出国（境）经费支出24.88万元，同比增加1.54万元，增长6.60％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国（境）团组6个，参加其他单位组织的出国（境）团组3个，全年因公出国（境）共计27人次。
　　从预决算执行情况来看，2017年度因公出国（境）支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一、根据实际情况的变化，部分出国计划取消；二、为节约开支，更为严格压缩出国开支。
　　从上下年增减变动情况来看，2017年度因公出国（境）支出决算数稍微大于2016年度决算数的主要原因是：所出访的国家不一样，费用有所变化，同时为了加大境外招商引资的力度，也导致该费用有所增加。
　　（二）2017年度公务接待费支出7.17万元，完成年初预算的43.01%，同比增加2.89万元，增长67.52％。主要用于招商引资接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共75个批次、共计750人。
　　从预决算执行情况来看，2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关规定，控制接待支出。
　　从上下年增减变动情况来看，2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是：随着园区的发展，招商引资力度不断加大，在不超预算范围内，必要的招商接待费用相应增加。
　　（三）2017年度公务用车费支出22.20万元，完成年初预算的43.58%，同比增加5.57万元，增长33.49％。
　　1.公务用车运行维护费2017度年支出22.20万元，完成年初预算的43.58%，同比增加5.57万元，增长33.49％。主要用于车油费、过路费、维修费、车辆保险等支出。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。
　　从预决算执行情况来看，2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关规定，控制公车运行维护费用开支。
　　从上下年增减变动情况来看，2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是：随着园区招商引资等业务活动成倍增长，车辆使用次数也成倍增加，车辆油耗、维修等费用也比上年增加。
　　2.公务用车购置2017年度没有发生支出。
　　八、其他重要事项情况说明
　　(一) 机关运行经费支出情况说明。
　　2017年度机关运行经费支出82.85万元，比2016年度减少0.57万元，降低0.68%。主要原因是按规定压缩基本支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。
　　2017年度政府采购支出总额491.04万元，其中：政府采购货物支出219.04万元、政府采购服务支出272万元。
　　（三）国有资产占用情况说明。
　　截至2017年12月31日，共有车辆2辆。全部为一般公务用车2辆，没有其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况。
　　根据财政预算管理要求，2017年管委会共组织对4个项目进行了预算绩效评价，包括业务交流与合作经费、招商推介专项经费、国土市政规划专项经费、园区公共设施运行维护专项经费，涉及一般公共预算当年财政拨款815万元，占年初预算的10.22%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本到了项目申请时设定的各项绩效目标。
　　其中“招商推介专项经费”项目主要是用于国内外招商引资活动支出。截至2017年底，园区完成征地搬迁总面积达18平方公里，总投资超过110亿元，土地供地率从2015年初的不足40%提高到73%，财政扶持资金使用率从不足45%提高到91%。园区共引进产城项目110余项，总投资约900亿元，其中鑫德利光电一期、凯利数码电子一期、慧宝源医药一期、科艺新能源一期、中动新能源一期、由你造3D打印、天昊生物等10多个具有规模和发展前景的高技术项目相继投产，2017年实现工业产值超过30亿元，今年有望突破100亿元。我们希望再经过3年左右的努力，园区的城市框架、产业基础和配套条件完全成熟，能够为北部湾的开发开放作出更大贡献，在服务国家“一带一路”建设和国际产能合作中发挥示范作用。
　　第三部分：2017年度部门决算报表
　　详见附件。
　　第四部分：名词解释
　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年?按有关规定继续使用的资金。
　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中马2017年度部门决算公开格式附件（表一至表十）