中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2024年部门预算公开

目　　　录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：财政金融局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：财政金融局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和钦州市关于财政、金融工作的法律法规、方针政策和决策部署，负责财政和金融工作。

（二）研究提出财政发展规划、政策和改革方案。

（三）负责开发建设资金的筹集、安排与调度，编制年度财政收支预决算草案。

（四）负责财税管理工作。

（五）负责国有资产及管委会直属平台企业的监管工作。

（六）贯彻实施相关金融政策，组织协调金融领域的管理与服务。

（七）负责金融业发展规划、创新研究、政策制定和招商引资。

（八）组织防范化解政府债务风险和金融风险工作。

（九）联系税务和金融机构。

（十）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设5大板块，分别是：收入板块、国库板块、行政事业单位管理板块、金融国资板块、监管板块。

1．收入板块：研究经济社会、财政工作中的重大问题，提出财税改革和财政支持相关领域改革发展的建议。分析预测经济形势，参与制定经济政策。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中期财政规划的建议。编制年度预决算草案和预算调整方案。牵头组织一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。组织各部门支出标准体系建设及项目库管理工作。负责非税收入和政府性基金收入管理工作。组织对引进产业项目的财税评估，研究支持工业和信息化产业、交通运输等企业改革和发展的财政政策。拟订政府债务管理制度和政策组织实施政府债务风险应急处置机制，防范化解政府债务风险。负责国际金融组织和外国政府贷（赠）款管理工作。负责推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）财政相关工作，研究拟订相关的管理制度和财政政策。

2．国库板块：组织预算执行、监控及分析预测。组织拟订国库管理和国库集中收付制度。组织实施政府非税收入国库　集中收缴。管理财政和预算单位账户，负责财政总决算、部门决算及总预算会计核算。负责政府财务报告编制工作。负责财政资金调度。组织财政信息数据库建设。负责相关企业财税优惠政策资金兑现的审核工作。

3．行政事业单位管理板块：拟订行政性经费财务管理制度及事业单位通用的财务管理制度，提出开支标准和定额。负责预算单位部门预、决算和相关领域财政财务管理、支出审核有关工作，　研究财政相关配套政策，出台相关专项资金管理办法等，承担相关财政资金的监督管理工作。承担行政事业单位国有资产管理有关工作。组织执行基本建设财务管理制度和有关资金（基金）财务管理制度，承担相关财政资金的监督管理工作。负责财政支持直属平台企业发展资金预算安排管理相关工作。研究制定各项财政社会保障政策，审核并汇总编制社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。管理保障性安居工程、住房改革和保障资金。承担有关政策性补贴和专项储备财政管理工作。负责土地、海域海岛、矿产等国有资源出让支出管理工作。

4．金融国资板块。负责对地方金融机构实施监管，健全完善监管制度。承担打击和处置非法集资、互联网金融风险专项整治工作。负责草拟多层次资本市场发展规划及政策措施并组织实施。负责研究促进银行业、证券业、保险业改革发展问题，拟订发展规划。负责联系金融机构，促进政府、企业与金融机构的战略合作。引导和协调银行业金融机构加大信贷投入。负责统筹金融改革创新发展工作。培育上市（挂牌）后备资源，推动企业改制上市（挂牌）、再融资和发行债券。负责政策性金融、普惠金融有关财政业务，承担金融领域财政补贴资金管理工作。承担除国有金融资产之外的国有企业资产管理有关工作，研究和编制国有资本经营预算草案。落实国有资产管理情况报告。承担对国有企业、国有资产的监督管理责任，监管直属平台企业的固有资产。根据管委会授权和相关法律、法规和规章履行出资人职责。负责组织所监管企业上交国有资本收益。

5．监管板块。拟订政府采购管理制度和办法，负责政府采购代理机构、评审专家、采购合同、从业人员的监督管理和培训工作。负责政府采购实施计划的备案管理及达到公开招标数额标准需要采用公开招标以外的采购方式的审批，受理和处理政府采购供应商投诉。组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范、会计信息化标准，制定有关实施细则和管理办法，指导会计人才队伍建设有关工作。负责财政法规和税政监督工作，监督财税法律法规、政策的执行情况，对财政收支管理中的重大问题进行专项检查，提出加强财政管理的建议，组织财政法治宣传教育工作。负责财政性资金投资项目投资监管，审核批复已竣工项目竣工财务决算，负责组织审核财政性资金投资项目竣工结算，参与重大项目成本审核，提高财政资金使用效益。负责局机关日常事务、综合协调、宣传文秘等工作。

（二）财政金融局另下设国库支付中心、财政投资评审中心、预算绩效管理中心3个二层机构。

1．国库支付中心

（1）负责批复下达预算单位的用款计划。

（2）负责办理财政直接支付业务。

（3）负责财政往来账户的管理及日常核算事务。

（4）受理预算单位、商品或劳务供应商查询有关支付信息和账务查询事宜。

（5）配合财政国库部门管理和使用财政资金有关账户，管理财政资金各种支付凭证，编制会计报表。

（6）定期与财政金融局国库部门、代理银行、预算单位对账汇总支付资金和清算情况。

（7）配合国库板块做好年度部门决算编制和公开工作。

（8）负责财政资金支付系统业务培训。

（9）配合有关部门对通过支付中心支付的预算单位财政性资金和其他财政性资金的使用情况进行监督、检查。

（10）负责规范国库集中支付业务电子化管理保障财政资金　运行安全。

（11）负责做好公务卡制度改革和预算执行动态监控建设的相关工作。

（12）完成上级部门和片区管委会交办的其他工作。

2．财政投资评审中心

（1）接受管委会或财政局等综合经济部门委托，承担财政性投资（含政府性融资安排）建设项目的调查评估，为管委会决策提供重要基础信息资料。

（2）负责财政性投资建设项目工程概算、预算的审查工作。

（3）负责财政性投资建设项目工程招标控制价（或招标标底的审核。

（4）负责财政性投资的基本建设工程造价的鉴证工作。

（5）负责项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况的审核。

（6）负责项目招标程序、招标方式、招标文件、各项合同等合规性审核。

（7）负责财政性投资建设项目决（结）算的审查工作。

（8）负责工程建设各项支付的合理性、准确性的审核。

（9）负责项目财政性资金的使用、管理情况，以及配套资金的筹集、到位情况的审核。

（10）负责项目政府采购执行情况的审核。

（11）负责财政专项资金安排项目的立项审核、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审核。

（12）负责对财政性资金使用情况进行专项核查及追踪问效。

（13）接受自治区财政厅委托，承担对自治区级基本建设项目工程概算、预算、决（结）算的审查工作。

（14）承办投资财务管理培训。

3．预算绩效管理中心

（1）贯彻执行上级预算绩效管理政策，研究起草片区预算绩效管理制度和实施办法，研究建立科学合理的预算绩效管理机制和预算绩效评价体系。

（2）承担组织实施片区财政政策、财政制度、财政支出结构和财政资金等重点绩效评价的事务性工作。

（3）承担片区本级部门整体支出管理绩效综合评价等具体工作。

（4）负责建立、管理和更新片区本级预算绩效管理指标库、中介机构库和专家库。

（5）组织实施评价工作并出具项目绩效评价报告，组织和指导片区本级预算部门的绩效目标编制审核工作。

（6）负责建立和维护预算绩效管理信息系统。

（7）做好预算绩效评价结果应用相关工作，组织相关专家或委托中介机构，对片区本级单位预算绩效自评工作方案、绩效评价报告等进行指导。

（8）完成上级部门和片区管委会安排部署的其他财政资金绩效评价工作等。

（9）负责联系上级财政预算绩效管理部门和片区本级部门。

三、人员构成及编制现状

财政金融局岗位员额控制数共37名（含二层机构）。财政金融局设局长1名，协理局长5名，普通岗位数20名。国库支付中心岗位员额控制数4名，财政投资评审中心岗位员额控制数3名，预算绩效管理中心岗位员额控制数4名。共计37名。

截至2023年12月31日，实有人数36人。

第二部分：财政金融局2024年部门预算情况说明（报表详见附件）

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算3963.96万元，同比减少157511.49万元，降低97.5％；2024年支出总预算3963.96万元，其中：基本支出预算71.46万元，占支出总预算的1.8％，同比增加71.46万元，增长100％；项目支出预算3892.5万元，占支出总预算的98.2％，同比减少157440.03万元，降低97.5％。收支降低幅度大的主要原因是压缩一般性支出和债券类项目支出，同时有关债券类项目转入公共专项编制预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算3963.96万元，同比减少157511.49万元，降低97.5％。其中：

1．本年一般公共预算拨款3963.96万元，同比减少12772.2万元，降低76.3％。主要原因是压缩一般性支出和债券类项目支出，同时有关债券类项目转入公共专项编制预算。

2．本年政府性基金预算拨款0万元，同比减少72026.73万元，降低100％。主要原因是压缩一般性支出和债券类项目支出，同时有关债券类项目转入公共专项编制预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算3963.96万元，其中：基本支出预算71.46万元，占支出总预算的1.8％，同比增加71.46万元，增长100％；项目支出预算3892.5万元，占支出总预算的98.2％，同比减少157440.03万元，降低97.5％。支出降低的主要原因是压缩一般性支出和债券类项目支出，同时有关债券类项目转入公共专项编制预算。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算828.96万元，占支出总预算20.9％，同比减少192.41万元，降低18.8％。

（2）农林水科目支出预算90万元，占支出总预算2．3％，同比增加12万元，增长15.4％。

（3）金融科目支出预算3045万元，占支出总预算76.8％，同比减少1025万元，降低25.2％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。　

基本支出预算71.46万元，占支出总预算的1.8％，同比增加71.46万元，增长100％。

（2）项目支出预算。　

项目支出预算3892.5万元，占支出总预算的98.2％，同比减少157440.03万元，降低97.5％。　

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算3963.96万元，同比减少157511.49万元，降低97.5％；2024年财政拨款支出总预算3963.96万元，其中：基本支出预算71.46万元，占支出总预算的1.8％，同比增加71.46万元，增长100％；项目支出预算3892.5万元，占支出总预算的98.2％，同比减少157440.03万元，降低97.5％。收支降低幅度大的主要原因是压缩一般性支出和债券类项目支出，同时有关债券类项目转入公共专项编制预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算3963.96万元，其中：基本支出预算71.46万元；项目支出预算3892.5万元。具体支出预算如下：

1．行政运行71.46万元，占一般公共预算支出总额的1.8％，同比不变；

2．一般行政管理事务支出757.5万元，占一般公共预算支出总额的19.1％，同比减少146.5万元，降低16.2％；

3．农业保险保费补贴支出90万元，占一般公共预算支出总额的2.3％，同比增加12万元，增长15.4％；

4．利息费用补贴支出2500万元，占一般公共预算支出总额的63.1％，同比减少1500万元，降低37.5％；

5．其他金融支出545万元，占一般公共预算支出总额的13.7％，同比增加475万元，增长678.6％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算71.46万元，同比增加71.46万元，增长100％，相关支出预算原先主要在组织人社局反映。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年保持不变，具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年同比不变。

2．公务接待费2024年预算安排0万元，与上年同比不变。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年同比不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元，同比上年减少144226.73万元，降低100％。降低主要原因是压缩一般性支出和债券类项目支出，同时有关债券类项目转入公共专项编制预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年机关运行经费71.46万元，全部是基本支出预算，同比不变。主要用于局机关为保证日常运转发生的各项支出。如根据统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算0万元，同比不变。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（具体详见附表）

1．政策性农业保险业务补贴。该项目主要是财政对农业保险承办机构当年新发生且符合条件的政策性农业保险保费进行补贴，补贴资金由自治区：市级：片区财政按照　40％：10％：20％比例分担，客户承担30％。其年度工作目标是为支持片区经济高质量发展，加大对农业发展保障力度，向农业保险承办机构兑现贷款贴息约420万元（其中片区财政承担90万）。主要惠及从事农业生产的民营和中小微企业、个体工商户3家以上；资金足额拨付15％以上；资金到位及时100％；成本补贴不超90万元；降低农业经营者保费70％；实现服务对象满意度80％以上。

2．企业贷款财政贴息。该项目主要是自治区为加大“桂惠贷”工作力度，减少名单制产品、取消贴息笔数限制，进一步深化“桂惠贷”支持全区经济高质量发展。财政对辖内金融机构当年新发放且符合条件的企业贷款按照0.5－3个百分点利差比例进行补贴，贴息资金由自治区：市级：片区财政按照　40％：24％：36％比例分担。其年度工作目标是为支持片区经济高质量发展，加大对经济社会发展重点领域和薄弱环节的融资保障力度，向金融机构兑现贷款贴息约2500万元。主要惠及工业、民营和中小微企业、个体工商户100家以上；资金足额拨付率80％以上；资金到位及时率80％以上；补贴标准：“经营贷”每年每户贴息金额不超过60万元，“三企入桂贷”和“通道贷”“重大项目贷”每年每户贴息金额不超过500万元，“招商贷”贴息金额不超过1000万元，其他产品贴息金额不超过100万元，同时申请多个项目叠加的不能超过最大项目贴息上限；降低企业贷款利率0.5－3个百分点；受益企业满意度80％以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：财政金融局2024年部门预算报表（报表详见附件）