中国—马来西亚钦州产业园区财政金融局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：部门预算概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：财政金融局2026年部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：财政金融局2026年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分：部门预算概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和钦州市关于财政、金融工作的法律法规、方针政策和决策部署，负责财政和金融工作。

（二）研究提出财政发展规划、政策和改革方案。

（三）负责开发建设资金的筹集、安排与调度，编制年度财政收支预决算草案。

（四）负责财税管理工作。

（五）负责国有资产及管委会直属平台企业的监管工作。

（六）贯彻实施相关金融政策，组织协调金融领域的管理与服务。

（七）负责金融业发展规划、创新研究、政策制定和招商引资。

（八）组织防范化解政府债务风险和金融风险工作。

（九）联系税务和金融机构。

（十）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门预算内设4大板块，分别是:预算债务板块、国库综合板块、支出管理板块、金融国资板块。

1.预算债务板块

研究经济社会、财政工作中的重大问题，提出财税改革和财政支持相关领域改革发展的建议。分析预测经济形势，参与制定经济政策。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中期财政规划的建议。编制年度预决算草案和预算调整方案。牵头组织一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。组织各部门预算支出标准体系建设及项目库管理工作。负责非税收入和政府性基金收入管理工作。组织对引进产业项目的财税评估，研究支持工业和信息化产业、交通运输等企业改革和发展的财政政策。拟订政府债务管理制度和政策，组织实施政府债务风险应急处置机制，防范化解政府债务风险。负责国际金融组织和外国政府贷（赠）款管理工作。

2.国库综合板块

组织预算执行、监控及分析预测。组织拟订国库管理和国库集中收付制度。组织实施政府非税收入国库集中收缴。管理财政和预算单位账户，负责财政总决算、部门预算决算及总预算会计核算。负责政府财务报告编制工作。负责财政资金调度。组织财政信息数据库建设。拟订政府采购管理制度和办法，负责牵头组织政府采购代理、政府采购实施计划的备案管理相关工作，受理和处理政府采购供应商投诉。组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范、会计信息化标准，制定有关实施细则和管理办法，指导会计人才队伍建设有关工作。负责财政法规和税政监督工作，监督财税法律法规、政策的执行情况，对财政收支管理中的重大问题进行专项检查，提出加强财政管理的建议，组织财政法治宣传教育工作。负责财政性资金投资项目投资监管，审核批复已竣工项目竣工财务决算，负责组织审核财政性资金投资项目竣工结算，参与重大项目成本审核，提高财政资金使用效益。负责局机关日常事务、综合协调、宣传文秘等工作。

3.支出管理板块

承担预算单位部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订行政性经费财务管理制度，提出开支标准和定额。拟订事业单位通用的财务管理制度。组织执行基本建设财务管理制度，研究支持工业和信息化产业、交通运输等企业改革和发展的财政政策并组织实施。承担行政事业单位国有资产管理有关工作。负责驻园区相关单位预算支出有关工作。负责相关企业财政优惠政策资金兑现审核拨付工作。

4.金融国资板块

负责对地方金融机构实施监管，健全完善监管制度。承担打击和处置非法集资、互联网金融风险专项整治工作。负责草拟多层次资本市场发展规划及政策措施并组织实施。负责研究促进银行业、证券业、保险业改革发展问题，拟订发展规划。负责联系金融机构，促进政府、企业与金融机构的战略合作。引导和协调银行业金融机构加大信贷投入。负责统筹金融改革创新发展工作。培育上市（挂牌）后备资源，推动企业改制上市（挂牌）、再融资和发行债券。负责政策性金融、普惠金融有关财政业务，承担金融领域财政补贴资金管理工作。承担除国有金融资产之外的国有企业资产管理有关工作，研究和编制国有资本经营预算草案。落实国有资产管理情况报告。

第二部分：财政金融局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年收入总预算2541.2万元，同比增加306.51万元，增长13.72%；2026年支出总预算2541.2万元，其中：基本支出预算36.25万元，占支出总预算的1.43%，同比减少17.5万元，降低32.56%；项目支出预算2504.95万元，占支出总预算的98.57%，同比增加324.01万元，增长14.86%。收支增加幅度较大的主要原因是增加出资产业投资基金项目，因而出现预算增长情况。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年收入总预算2541.2万元，同比增加306.51万元，增长13.72%。其中：

本年一般公共预算拨款2541.2万元，同比增加306.51万元，增长13.72%。主要原因是增加出资产业投资基金项目，因而出现预算增长情况。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年支出总预算2541.2万元，其中：基本支出预算36.25万元，占支出总预算的1.43%，同比减少17.5万元，降低32.56%；项目支出预算2504.95万元，占支出总预算的98.57%，同比增加324.01万元，增长14.86%。支出增长的主要原因是增加出资产业投资基金项目，因而出现预算增长情况。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

1.一般公共服务科目支出预算541.2万元，占支出总预算21.3％，同比减少141.49万元，降低20.73％。

2.科学技术科目支出预算2000万元，占支出总预算78.7％，同比增加2000万元，增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算36.25万元，占支出总预算的1.43%，同比减少17.5万元，降低32.56%，减少的主要原因是人员经费标准进行了调减。其中：

商品和服务支出预算36.25万元，占基本支出预算100％，同比减少17.5万元，降低32.56％。

2.项目支出预算。

项目支出预算2504.95万元，占支出总预算的98.57%，同比增加324.01万元，增长14.86%，增长的主要原因是增加出资产业投资基金项目，因而出现预算增长情况。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收入总预算2541.2万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款2541.2万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.一般公共服务科目支出预算541.2万元，占支出总预算21.3％，同比减少141.49万元，降低20.73％。

2.科学技术科目支出预算2000万元，占支出总预算78.7％，同比增加2000万元，增长100%。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算支出预算2541.2万元，其中：基本支出预算36.25万元；项目支出预算2504.95万元。具体支出预算如下：

行政运行36.25万元，主要用于保障单位行政运行的各项办公费用开支。

一般行政管理事务支出504.95万元，主要用于政府投资评审、税收征管、防范和处置非法集资、政府采购、国库集中支付运维和金融创新试点监管等工作。

其他科学技术支出2000万元，主要用于出资产业投资基金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出预算36.25万元，其中：

人员经费0万元，原因是中马钦州产业园区人事机构改革，人员经费全部由组织人事局统筹，我部门不再单独编制人员经费。

公用经费36.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门预算2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年保持不变，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年同比不变。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年同比不变。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年同比不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门预算2026年机关运行经费36.25万元，全部是基本支出预算，同比减少17.5万元，降低32.56%。主要用于局机关为保证日常运转发生的各项支出。如根据统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少的主要原因是人员经费标准进行了调减。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门预算2026年政府采购预算0万元，同比不变。

（三）国有资产的总体情况

我部门预算2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：财政金融局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表