中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：财政金融局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：财政金融局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、财政金融局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和钦州市关于财政、金融工作的法律法规、方针政策和决策部署，负责财政和金融工作。

（二）研究提出财政发展规划、政策和改革方案。

（三）负责开发建设资金的筹集、安排与调度，编制年度财政收支预决算草案。

（四）负责财税管理工作。

（五）负责国有资产及管委会直属平台企业的监管工作。

（六）贯彻实施相关金融政策，组织协调金融领域的管理与服务。

（七）负责金融业发展规划、创新研究、政策制定和招商引资。

（八）组织防范化解政府债务风险和金融风险工作。

（九）联系税务和金融机构。

（十）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

财政金融局设置5个业务板块，分别是:收入板块、国库板块、行政事业单位管理板块、金融国资板块、监管板块，共20个岗位。另下设国库支付中心、财政投资评审中心、预算绩效管理中心3个二层机构。

三、人员构成及编制现状

财政金融局岗位员额控制数共37名（含二层机构）。财政金融局设局长1名，协理局长5名，普通岗位数20名。国库支付中心岗位员额控制数4名，财政投资评审中心岗位员额控制数3名，预算绩效管理中心岗位员额控制数4名。共计37名。

截至2021年12月31日，实有人数31人，其中进入员额30人，辅助人员1人。

第二部分：财政金融局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）部门整体绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分：财政金融局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算40568.86万元，同比增加9135.78万元，增长29.06%。其中：

1.一般公共预算拨款26792.13万元，同比增加5595.54万元，增长26.40%。

2.政府性基金预算拨款13776.74万元，同比增加3540.25万元，增长34.58%。

收入增加的原因主要是债券类项目还本付息增加幅度较大。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算40568.86万元，其中：基本支出预算0万元；项目支出预算40568.86万元，占支出总预算的100%，同比增加9135.78万元，增长29.06%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算532.85万元，占支出总预算1.31％，同比减少2655.79万元，下降83.29％。

（2）农林水科目支出预算6万元，占支出总预算0.01％，同比增加6万元，增长100％。

（3）资源勘探工业信息等科目支出预算2000万元，占支出总预算4.93％，同比增加2000万元，增长100％。

（4）金融科目支出预算3395万元，占支出总预算8.37%，同比增加1395万元，增长69.75％。

（5）债务还本科目支出预算18500万元，占支出总预算45.6%，同比增加8500万元，增长85％。

（6）债务付息科目支出预算15861.55万元，占支出总预算39.1%，同比增加3887.36万元，增长32.46％。

（七）债务发行费科目支出预算273.46万元，占支出总预算0.67%，同比增加106.26万元，增长63.55％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少75.62万元，下降100%。

工资福利支出预算0万元，同比不变。

商品和服务支出预算0万元，减少75.62万元，下降100％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比不变。

（2）项目支出预算。

项目支出预算40568.86万元，占支出总预算的100%，同比增加9211.4万元，增长29.38%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少733.52万元，下降100％。

商品和服务支出预算568.85万元，占项目支出预算1.4%，同比减少70.65万元，下降11.05％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比不变。

债务利息及费用支出预算16135.01万元，占项目支出预算39.77%，同比增加3993.62万元，增长32.89%。

资本性支出预算0万元，同比减少4043.05万元，下降100%。

对企业补助支出预算5365万元，占项目支出预算13.22%，同比增加1565万元，增长41.18%。

其他支出预算18500万元，占项目支出预算45.6%，同比增加8500万元，增长85%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算支出预算26792.13万元，其中：基本支出预算0万元；项目支出预算26792.13万元。具体支出预算如下：

1.行政运行52.35万元，占一般公共预算支出总额的0.2%，同比减少23.27万元，下降30.77%；

2.一般行政管理事务480.5万元，占一般公共预算支出总额的1.79%，同比减少2363.05万元，下降83.1%；

3.其他农林水支出6万元，占一般公共预算支出总额的0.02%，同比增加6万元，增长100%；

4.其他支持中小企业发展和管理支出2000万元，占一般公共预算支出总额的7.46%，同比增加2000万元，增长100%；

5.利息费用补贴支出3000万元，占一般公共预算支出总额的11.2%，同比增加1000万元，增长50%；

6.其他金融发展支出330万元，占一般公共预算支出总额的1.23%，同比增加330万元，增长100%；

7.其他金融支出65万元，占一般公共预算支出总额的0.24%，同比增加65万元，增长100%；

8.地方政府一般债券还本支出15000万元，占一般公共预算支出总额的55.99%，同比增加5000万元，增长50%；

9.地方政府向国际组织借款还本支出3500万元，占一般公共预算支出总额的13.06%，同比增加3500万元，增长100%；

10.地方政府一般债券付息支出2288.05万元,占一般公共预算支出总额的8.54%，同比增加344.4万元，增长17.72%；

11.地方政府向国际组织借款付息支出41.6万元，占一般公共预算支出总额的0.16%，同比增加41.6万元，增长100%；

12.地方政府一般债务发行费用支出28.62万元，占一般公共预算支出总额的0.11%，同比增加7.42万元，增长35%。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算13776.74万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.土地储备专项债券付息支出科目2501.9万元，占政府性基金支出预算总额的18.16%，同比基本不变；

2.棚户区改造专项债券付息支出科目1437.8万元，占政府性基金支出预算总额的10.44%，同比增加316.74万元，增长28.25%；

3.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出科目9592.2万元，占政府性基金支出预算总额的69.63%，同比增加3184.8万元，增长49.71%；

4.土地储备专项债券发行费用支出科目0.13万元，占政府性基金支出预算总额的0.009%，同比增加0.13万元，增长100%；

5.棚户区改造专项债券发行费用支出科目27.03万元，占政府性基金支出预算总额的0.2%，同比增加27.03万元，增长100%；

6.其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出科目217.68万元，占政府性基金支出预算总额的1.58%，同比增加71.68万元，增长49.1%。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径）。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比不变。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、财政金融局预算单位的构成

财政金融局设置5个业务板块，分别是:收入板块、国库板块、行政事业单位管理板块、金融国资板块、监管板块，共20个岗位。另下设国库支付中心、财政投资评审中心、预算绩效管理中心3个二层机构。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行52.35万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的各项支出。如根据统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，同比不变。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额40568.86万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局12个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额26558.55万元，分别是：政府投资建设项目竣工结算（决算）审计经费项目，预算金额250万元；税收征管经费项目，预算金额220.5万元；钦州港片区棚户区改造专项债券利息项目，预算金额1437.8万元；钦州港片区其他项目收益专项债券发行费用项目，预算金额217.68万元；钦州港片区其他项目收益专项债券利息项目，预算金额9592.2万元；钦州港片区土地储备专项债券利息项目，预算金额2501.9万元；钦州港片区政府一般债券利息项目，预算金额2288.05万元；钦州港片区2017年一般债券到期还本项目，预算金额15000万元；公共专项债务风险化解经费项目，预算金额2000万元；广西北部湾城市发展项目亚行贷款本息项目，预算金额3500万元；企业贷款财政贴息项目，预算金额3000万元；金融创新专项奖励补助项目，预算金额300万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表(实时)（公开表）-财政金融局.xls