中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、办公室预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室是管委的工作部门，贯彻落实中央、自治区党委和市委关于办公室工作的方针政策和决策部署，执行工委和管委各项决策部署。主要职责是：

（一）负责工委和管委文秘、会务、机要保密、文件档案等机关日常运转工作。

（二）负责工委和管委重大活动、重大会议的组织安排，统筹协调接待工作。负责机关后勤保障服务。

（三）负责工委会议、书记办公会议、管委主任会议、主任办公会议、专题会议、工管委专职领导班子每月工作例会等重要会议筹备组织、记录纪要和督办落实。

（四）负责工委和管委有关决议决定等的催办督办，以及督查、信息和政务公开工作。

（五）负责管委机关本级财务和资产管理工作，统筹片区各部门和直属事业单位的财务集中核算工作。负责片区各部门和直属事业单位领导干部离任内部审计。

（六）负责地方志、党史研究、工委中心组理论学习等工作。

（七）负责牵头开展数字化建设工作（增挂中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区数字化建设领导小组办公室牌子，主要职责是：1.负责贯彻落实国家、自治区信息化和大数据发展的方针政策，配合制定片区信息化和大数据发展战略、规划、规范性文件和政策措施。2.负责提出领导小组年度工作计划，负责数字片区建设工作的综合协调和督导落实；汇总数字片区建设总体需求；组织召开数字片区建设工作的各类会议，及时发布工作信息。3.承担政府投资信息化项目立项、实施过程管理、验收和绩效考核等工作，协调支撑管委会各部门、重点行业信息化项目建设。4.作为片区管委信息化技术支撑单位，负责帮助各局、办、中心做好信息化需求收集、技术方案设计和建设费用评估，同时做好技术管理工作。5.负责行政审批、政务服务系统信息化建设工作；推进政务信息系统整合和应用协同，负责“一网通办”等重点工作的技术支撑工作，配合电子政务相关工作。6.负责政府网站规划管理、技术架构支撑、日常监测、信息安全等信息化管理工作。7.负责指导信息网络维护和技术服务工作。8.完成数字化建设领导小组交办的其他任务等）。

（八）完成工委和管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中行政单位1个，下设二层机构2个。行政单位是办公室机关本级（增挂中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区数字化建设领导小组办公室牌子），下设二层机构是中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财务集中核算中心、中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区机关服务中心。

办公室机关本级内设机要文电和综合文秘、会务接待和机关服务、财务和资产管理、督查和政务信息4个业务板块。

三、人员构成及编制现状

2021年中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室岗位员额控制数为46人，实有岗位员额43人。具体情况如下：

1. 办公室机关本级岗位员额控制数为20人，实有岗位员额20人。

2. 财务集中核算中心岗位员额控制数为9人，实有岗位员额7人。

3. 机关服务中心岗位员额控制数为8人，实有岗位员额8人。

4. 数字化建设领导小组办公室员额控制数为9人，实有岗位员额8人。

第二部分：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算7,292.22万元，同比增加7,292.22万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。其中：

一般公共预算拨款7,292.22万元，同比增加7,292.22万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

政府性基金拨款0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

2021年收入预算总体增加的主要原因是本部门为本年新设预算单位，使收入预算总体增加。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算7,292.22万元，其中：基本支出525.85万元，占支出总预算的7.21%，同比增加525.85万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位；项目支出6,766.37万元，占支出总预算的92.79%，同比增加6,766.37万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算7,292.22万元，占支出总预算100％，同比增加7,292.22万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算525.85万元，占支出总预算的7.21%，同比增加525.85万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

商品和服务支出预算525.85万元，占基本支出预算100％，同比增加525.85万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

（2）项目支出预算。

项目支出预算6,766.37万元，占支出总预算的92.79%，同比增加6,766.37万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

工资福利支出预算33.62万元，占项目支出预算0.50％，同比增加33.62万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

商品和服务支出预算3,883.78万元，占项目支出预算57.40%，同比增加3,883.78万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

对个人和家庭的补助支出预算10.80万元，占项目支出预算的0.16％，同比增加10.80万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

资本性支出预算2,818.16万元，占项目支出预算41.65%，同比增加2,818.16万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

对企业补助预算20.00万元，占项目支出预算0.29%，同比增加20.00万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算7,292.22万元，其中：基本支出预算525.85万元，项目支出预算6,766.37万元。具体支出预算如下：

1.行政运行525.85万元，其中：基本支出525.85万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务3,083.14万元，全部是项目支出预算。主要用于为办公室机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如白石湖中国社交电商大会暨第三届钦州市网络文化节经费、钦州保税港区（综合保税区）电子信息平台维护专项经费、业务交流与合作专项经费、应急管理信息化平台专项经费等。

3.机关服务2,689.30万元，全部是项目支出预算。主要用于为办公室机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如房产资产管理专项经费、后勤管理专项经费、会务接待专项费用、机关公共机构节能专项经费等。

4. 专项服务993.93万元，全部是项目支出预算。主要用于为办公室机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如临时周转房专项经费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我办2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算186.90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算125.00万元，公务用车购置及运行费支出预算    61.90万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算186.90万元，比2020年预算0万元增加186.90万元，同比增长100 %，。2021年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是本部门为本年新设预算单位。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少（增加）0万元，增长（或下降）0 %。

2.公务接待费2021年预算125.00万元，同比增加125.00万元，增长100%。主要用于安排接待有关领导来片区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动、招商引资活动需要开支的接待费用，增加的主要原因是本部门为本年新设预算单位。

3.公务用车购置及运行费2021年预算61.90万元，同比增加61.90万元，增长100%。其中：

（1）公务用车购置2021年预算20.00万元，同比增加20.00万元，增长100%。用于更新公务用车1辆，增加的主要原因是正在使用的1辆公务用车为2008年购置，已使用近13年，车况不良，根据《党政机关公务用车管理实施细则》，公务用车已超8年影响正常公务运转可以申请更新。

（2）公务用车运行维护费2021年预算41.90万元（按区直单位标准），同比增加41.90万元，增长100 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是本部门为本年新设预算单位。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室预算单位的构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2021年的部门预算由办公室1个单位构成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行525.85万元，全部是基本支出预算。主要用于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算22.50万元，同比增加22.50万元，增长100%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，与上年持平；分散采购预算22.50万元，占政府采购预算的100%，同比增加22.50万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款22.50万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算22.50万元，服务类采购预算0   万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我办公室保留的公务用车编制为10辆，其中：办公室本级核定公务车编制10辆，实有车辆10辆，其中应急机要通信车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车9辆（越野车3辆，小型普通客车6辆）。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，我单位编制2021年部门支出绩效目标  0个。

我单位部门预算0个项目编制项目绩效目标。

六、部门人员经费说明

我单位工资福利等人员经费统一在组织人社局支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州港片区管委办公室2021年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx