招商服务中心2021年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区招商服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区招商服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区招商服务中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、钦州市及钦州港片区有关招商引资的政策法规，建立健全招商引资的政策体系、工作机制和保障措施并组织实施，负责招商服务工作。

（二）负责研究制定招商引资计划、招商政策，协助开展产业发展研究。

（三）负责投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息，推介、实施招商引资计划，策划、组织、统筹片区招商活动。

（四）负责项目洽谈、项目签约、项目考察的组织协调工作。负责项目跟踪服务、协调落实工作。

（五）负责招商引资项目数据等情况的统计工作和投资信息综合工作。

（六）负责收集、整理、包装重大对外招商项目，建立招商项目信息储备库，汇编钦州港片区招商项目册。

（七）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区招商服务中心（以下简称“招商服务中心”）共有直属单位1个。

三、人员构成及编制现状

2021年招商服务中心在职人员编制总数为60人，实有在职36人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：招商服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：招商服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算1828.134万元，同比增加1828.134万元，增长100%。其中：

一般公共预算拨款1828.134万元，同比增加1828.134万元，增长100%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2021年收入预算总体增加的主要原因：新增单位。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算同比增加1828.134万元，增长100%。其中：基本支出99.708万元，占支出总预算的5.45%，同比增加99.708万元，增长100%；项目支出1728.426万元，占支出总预算的94.55%，同比增加1728.426万元，增长100%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

一般公共服务科目支出预算1828.134元，占支出总预算100％，同比增加1828.134万元，增长100％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出99.708万元，占支出总预算的5.45%，同比增加99.708万元，增长100%。其中：

商品和服务支出预算99.708万元，占基本支出预算100％，同比增加99.708万元，增长100％。

（2）项目支出预算。

项目支出1728.426万元，占支出总预算的94.55%，同比增加1728.426万元，增长100 %。其中：

商品和服务支出预算1618.971万元，占项目支出预算93.67 %，同比增加1618.971万元，增长100％。

对企业补助支出预算109.455万元，占项目支出预算6.33 %，同比增加109.455万元，增长100％。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1828.134万元，其中：基本支出预算99.708万元，项目支出预算1728.426万元。具体支出预算如下：

1. 行政运行99.708万元，其中：基本支出99.708万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 招商引资支出1728.426万元，其中基本支出0万元，项目支出1728.426万元，主要用于单位为完成本年目标任务所需要的部门项目支出预算。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出预算0  万元（全口径）。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、招商服务中心预算单位的构成

招商服务中心2021年的部门预算由招商服务中心本级构成。

二、招商服务中心机关运行经费预算安排情况

行政运行99.708万元，全部是基本支出预算。主要用于招商服务中心机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定招商服务中心保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，我单位编制2021年部门支出绩效目标 1个，部门预算安排资金1618.971万元，其中：基本支出0万元、项目支出1618.971万元。

我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1618.971万元，其中：本级1个项目编制绩效目标，为：招商推介经费项目，项目经费预算1618.971万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

招商服务中心2021年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx